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Prospera Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
7,73 Mrd. $
Umschlag
19,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,41 %
Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+365,39 %
AUM
7,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+845 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+900 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,84 %
Position
1.651
Neu
183
Aufgestockt
799
Reduziert
494
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+48,3 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+42,8 Mio. $ |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+32,5 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+24,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
Arm
ARM
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+24,2 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+16,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,65 % |
| 2 | Technologie | 20,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,06 % |
| 4 | Industrie | 6,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Rio Tinto
RIO
135 Mrd. $
| 784.794 $ | 0,01 % |
9.581
-12.527
| -57 % | -1,22 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
927
Figure Technology Solutions
FIGR
5,68 Mrd. $
| 783.915 $ | 0,01 % |
36.328
+1.666
| +5 % | +54.094 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
928
Toronto Dominion Bank
TD
202 Mrd. $
| 781.946 $ | 0,01 % |
6.279
+1.535
| +32 % | +185.318 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
929
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
| 777.546 $ | 0,01 % |
21.492
+4.096
| +24 % | +139.619 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
930
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,84 Mrd. $
| 775.227 $ | 0,01 % |
23.434
-1.204
| -5 % | -41.904 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
931
Consensus Cloud Solutions
CCSI
762 Mio. $
| 775.123 $ | 0,01 % |
20.759
-659
| -3 % | -24.296 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
932
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
DDIV
73,1 Mio. $
| 774.797 $ | 0,01 % |
17.057
-523
| -3 % | -24.216 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
933
iShares MBS ETF
MBB
35,3 Mrd. $
| 773.084 $ | 0,01 % |
8.381
-652
| -7 % | -60.450 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
934
Dutch Bros
BROS
4,95 Mrd. $
| 772.856 $ | 0,01 % |
18.029
+2.253
| +14 % | +121.311 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
935
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
584 Mio. $
| 767.555 $ | 0,01 % |
13.516
-452
| -3 % | -29.227 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
936
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
1,34 Mrd. $
| 766.355 $ | 0,01 % |
4.524
-708
| -14 % | -130.058 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
937
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,48 Mrd. $
| 764.309 $ | 0,01 % |
14.695
+2.191
| +18 % | +113.761 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
938
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,3 Mrd. $
| 752.000 $ | 0,01 % |
8.406
+87
| +1 % | +7.349 $ |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
939
Bunge Global
BG
19,5 Mrd. $
| 751.935 $ | 0,01 % |
7.780
-1.313
| -14 % | -150.217 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
940
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,2 Mrd. $
| 750.728 $ | 0,01 % |
6.082
+3.550
| +140 % | +442.688 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
941
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
1,17 Mrd. $
| 743.597 $ | 0,01 % |
35.365
-16.649
| -32 % | -356.825 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
942
Leuthold Select Industries ETF
LST
201 Mio. $
| 742.244 $ | 0,01 % |
15.509
+5.317
| +52 % | +250.926 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
943
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
1,28 Mrd. $
| 732.442 $ | 0,01 % |
13.474
+8.572
| +175 % | +456.521 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
944
Public Storage
PSA
62,1 Mrd. $
| 730.094 $ | 0,01 % |
2.247
-2.812
| -56 % | -879.833 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
945
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
9,01 Mrd. $
| 727.727 $ | 0,01 % |
8.175
+3.674
| +82 % | +331.373 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
946
Marsh
MRSH
98,8 Mrd. $
| 726.337 $ | 0,01 % |
3.620
+823
| +29 % | +150.544 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
947
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
3 Mrd. $
| 726.278 $ | 0,01 % |
21.902
+6.792
| +45 % | +247.306 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
948
Crexendo
CXDO
164 Mio. $
| 724.326 $ | 0,01 % |
125.100
+56.800
| +83 % | +376.726 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
949
Crocs
CROX
7,49 Mrd. $
| 724.127 $ | 0,01 % |
4.811
-172
| -3 % | -21.709 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
950
Huntington Bancshares
HBAN
31,9 Mrd. $
| 718.996 $ | 0,01 % |
45.531
+20.326
| +81 % | +347.564 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Prospera Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Prospera Financial Services 1.651 Positionen im Wert von 7,73 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 6,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Prospera Financial Services investierte 900 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 183 neue Positionen und stockte 799 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 36,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prospera Financial Services im Q3 2026 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prospera Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in AbbVie im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prospera Financial Services machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,73 Mrd. $ aus.
- Prospera Financial Services eröffnete 183 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Prospera Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 7,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prospera Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .