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Prospera Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
7,73 Mrd. $
Umschlag
19,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,41 %
Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+365,39 %
AUM
7,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+845 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+900 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,84 %
Position
1.651
Neu
183
Aufgestockt
799
Reduziert
494
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+48,3 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+42,8 Mio. $ |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+32,5 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+24,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
Arm
ARM
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+24,2 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+16,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,65 % |
| 2 | Technologie | 20,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,06 % |
| 4 | Industrie | 6,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
594 Mio. $
| 887.135 $ | 0,01 % |
+6.791
| Neu | +843.812 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
877
ServiceTitan Inc
TTAN
7,85 Mrd. $
| 883.970 $ | 0,01 % |
10.492
-330
| -3 % | -25.819 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
878
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
1,49 Mrd. $
| 880.356 $ | 0,01 % |
15.604
-1.565
| -9 % | -87.650 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
879
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,3 Mrd. $
| 874.839 $ | 0,01 % |
11.595
+551
| +5 % | +40.955 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
880
Diageo
DEO
55,7 Mrd. $
| 873.396 $ | 0,01 % |
9.343
+393
| +4 % | +34.583 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
881
Synchrony
SYF
22,3 Mrd. $
| 872.514 $ | 0,01 % |
11.577
+417
| +4 % | +31.725 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
882
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
425 Mio. $
| 870.279 $ | 0,01 % |
+8.490
| Neu | +796.848 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
883
Dow Inc
DOW
24 Mrd. $
| 869.342 $ | 0,01 % |
25.044
-20.488
| -45 % | -609.928 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
884
Davis Select Financial ETF
DFNL
457 Mio. $
| 868.055 $ | 0,01 % |
17.424
-499
| -3 % | -25.531 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
885
Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF
PTH
288 Mio. $
| 867.563 $ | 0,01 % |
+14.513
| Neu | +879.544 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
886
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 865.706 $ | 0,01 % |
4.032
+361
| +10 % | +79.840 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
887
Carlisle Companies
CSL
15,2 Mrd. $
| 860.389 $ | 0,01 % |
2.286
-4.291
| -65 % | -1,49 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
888
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
27,3 Mrd. $
| 859.947 $ | 0,01 % |
24.043
+2.563
| +12 % | +93.945 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
889
Restaurant Brands International
QSR
26,3 Mrd. $
| 858.598 $ | 0,01 % |
11.844
+3.658
| +45 % | +275.452 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
890
American Airlines Group
AAL
8,82 Mrd. $
| 857.738 $ | 0,01 % |
68.081
-3.363
| -5 % | -49.057 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
891
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,5 Mrd. $
| 857.524 $ | 0,01 % |
13.945
+249
| +2 % | +15.485 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
892
Airbnb
ABNB
106 Mrd. $
| 855.026 $ | 0,01 % |
5.202
+2.293
| +79 % | +375.971 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
893
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,41 Mrd. $
| 854.750 $ | 0,01 % |
16.773
+7.808
| +87 % | +397.038 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
894
Bread Financial
BFH
3,72 Mrd. $
| 854.282 $ | 0,01 % |
8.261
+160
| +2 % | +16.846 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
895
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,61 Mrd. $
| 853.253 $ | 0,01 % |
25.347
+17.731
| +233 % | +612.241 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
896
Alaska Air
ALK
4,4 Mrd. $
| 852.534 $ | 0,01 % |
23.877
-253
| -1 % | -11.277 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
897
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,24 Mrd. $
| 848.693 $ | 0,01 % |
+14.532
| Neu | +895.482 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
898
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
ILTB
582 Mio. $
| 845.516 $ | 0,01 % |
18.149
-15.079
| -45 % | -712.424 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
899
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,85 Mrd. $
| 844.169 $ | 0,01 % |
23.167
+6.057
| +35 % | +238.949 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
900
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 841.725 $ | 0,01 % |
7.881
-208
| -3 % | -22.238 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Prospera Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Prospera Financial Services 1.651 Positionen im Wert von 7,73 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 6,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Prospera Financial Services investierte 900 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 183 neue Positionen und stockte 799 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 36,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prospera Financial Services im Q3 2026 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prospera Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in AbbVie im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prospera Financial Services machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,73 Mrd. $ aus.
- Prospera Financial Services eröffnete 183 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Prospera Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 7,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prospera Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .