Prospera Financial Services Portfolio-Positionen
Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+48,3 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+42,8 Mio. $ |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+32,5 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+24,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
Arm
ARM
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+24,2 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+16,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,65 % |
| 2 | Technologie | 20,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,06 % |
| 4 | Industrie | 6,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
CBRE Group
CBRE
38,8 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
7.816
+366
| +5 % | +52.448 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
827
Royce Value Trust
RVT
2,15 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,01 % |
59.862
-676
| -1 % | -12.283 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
828
Liberty All-Star Equity Fund
USA
1,88 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,01 % |
168.751
+12.648
| +8 % | +74.626 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
829
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,5 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,01 % |
10.002
-378
| -4 % | -38.982 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
830
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
6,43 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,01 % |
18.427
+12.412
| +206 % | +704.658 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
831
StoneX
SNEX
7 Mrd. $
| 997.609 $ | 0,01 % |
+18.887
| Neu | +1,34 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
832
Unum
UNM
12,6 Mrd. $
| 997.448 $ | 0,01 % |
10.922
-133
| -1 % | -12.062 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
833
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
11,2 Mrd. $
| 995.161 $ | 0,01 % |
16.833
-18
| -0,1 % | -992 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
834
US Foods
USFD
23,6 Mrd. $
| 994.889 $ | 0,01 % |
9.603
+3.492
| +57 % | +353.005 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
835
Yum! Brands
YUM
43 Mrd. $
| 994.167 $ | 0,01 % |
6.394
+236
| +4 % | +35.302 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
836
ProShares Large Cap Core Plus
CSM
516 Mio. $
| 986.162 $ | 0,01 % |
11.405
+2.068
| +22 % | +180.767 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
837
Invesco Energy Exploration & Production ETF
PXE
154 Mio. $
| 983.409 $ | 0,01 % |
+21.861
| Neu | +852.325 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
838
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,31 Mrd. $
| 983.074 $ | 0,01 % |
10.429
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
839
Global X Uranium ETF
URA
4,65 Mrd. $
| 980.913 $ | 0,01 % |
29.081
+1.420
| +5 % | +60.881 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
840
Regions Financial
RF
24,3 Mrd. $
| 979.853 $ | 0,01 % |
34.296
+1.025
| +3 % | +31.050 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
841
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
3,33 Mrd. $
| 979.147 $ | 0,01 % |
28.867
+9.019
| +45 % | +315.845 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
842
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,5 Mrd. $
| 972.993 $ | 0,01 % |
15.666
+7.639
| +95 % | +478.596 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
843
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
1,7 Mrd. $
| 970.619 $ | 0,01 % |
67.213
+650
| +1 % | +9.795 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
844
UGI
UGI
8,05 Mrd. $
| 969.844 $ | 0,01 % |
25.064
+6.749
| +37 % | +247.956 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
845
Invesco RAFI Strategic US ETF
IUS
1,04 Mrd. $
| 969.029 $ | 0,01 % |
13.781
+5.389
| +64 % | +369.363 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
846
Oneok
OKE
55,6 Mrd. $
| 967.731 $ | 0,01 % |
9.963
-13
| -0,1 % | -1.196 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
847
Transocean
RIG
5,93 Mrd. $
| 967.091 $ | 0,01 % |
139.350
-11.009
| -7 % | -60.225 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
848
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| 966.896 $ | 0,01 % |
25.332
-53
| -0,2 % | -2.280 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
849
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,38 Mrd. $
| 962.772 $ | 0,01 % |
20.540
+4.962
| +32 % | +234.486 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
850
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,69 Mrd. $
| 960.155 $ | 0,01 % |
26.070
+1.915
| +8 % | +82.240 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Prospera Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Prospera Financial Services 1.651 Positionen im Wert von 7,73 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 6,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Prospera Financial Services investierte 900 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 183 neue Positionen und stockte 799 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 36,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prospera Financial Services im Q3 2026 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prospera Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in AbbVie im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prospera Financial Services machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,73 Mrd. $ aus.
- Prospera Financial Services eröffnete 183 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Prospera Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 7,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prospera Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .