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Prospera Financial Services

Prospera Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 7,73 Mrd. $ Umschlag 19,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,41 %
 

Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+365,39 %
AUM
7,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+845 Mio. $
Kapitalfluss
+900 Mio. $
Kapitalfluss %
11,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,84 %
Position
1.651
Neu
183
Aufgestockt
799
Reduziert
494
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+48,3 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+43,1 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+42,8 Mio. $
4
MAGS-Symbol
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
+32,5 Mio. $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+24,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+36,9 Mio. $
2
ARM-Symbol
Arm
ARM
+25,2 Mio. $
3
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+24,2 Mio. $
4
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+23,2 Mio. $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+16,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,65 %
2 Technologie 20,94 %
3 Finanzwesen 7,06 %
4 Industrie 6,96 %
5 Gesundheitswesen 5,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FEMB-Symbol
776
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
376 Mio. $
1,14 Mio. $ 0,01 %
40.631
+7.531
+23 % +221.261 $
2022 Q1
18 Quartale
DFGX-Symbol
777
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,95 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,01 %
21.993
+8.095
+58 % +422.464 $
2026 Q1
2 Quartale
MET-Symbol
778
MetLife
MET
64,4 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,01 %
11.323
+1.982
+21 % +188.997 $
2019 Q2
29 Quartale
FMB-Symbol
779
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,93 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,01 %
22.893
-34.475
-60 % -1,73 Mio. $
2019 Q3
28 Quartale
DINT-Symbol
780
Davis Select International ETF
DINT
267 Mio. $
1,13 Mio. $ 0,01 %
41.583
+430
+1 % +12.661 $
2021 Q1
22 Quartale
SYM-Symbol
781
Symbotic
SYM
4,89 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,01 %
29.733
-458
-2 % -19.318 $
2025 Q2
5 Quartale
FITB-Symbol
782
Fifth Third Bancorp
FITB
49 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,01 %
20.834
-4.950
-19 % -275.389 $
2020 Q3
24 Quartale
INTU-Symbol
783
Intuit
INTU
91 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,01 %
3.252
+45
+1 % +14.139 $
2020 Q3
24 Quartale
ODFL-Symbol
784
Old Dominion Freight Line
ODFL
34,6 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,01 %
+6.377
Neu +1,31 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VOX-Symbol
785
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,72 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,01 %
6.413
+561
+10 % +105.749 $
2025 Q1
6 Quartale
PSFF-Symbol
786
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
637 Mio. $
1,09 Mio. $ 0,01 %
31.210
+7.255
+30 % +252.148 $
2025 Q4
3 Quartale
BILS-Symbol
787
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
4 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,01 %
10.894
-3.275
-23 % -325.095 $
2023 Q2
13 Quartale
BXP-Symbol
788
Boston Properties
BXP
10,1 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,01 %
17.205
-235
-1 % -15.827 $
2026 Q1
2 Quartale
GRMN-Symbol
789
Garmin
GRMN
55,6 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,01 %
3.962
-511
-11 % -141.506 $
2020 Q2
25 Quartale
PPL-Symbol
790
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,01 %
30.266
+190
+0,6 % +6.627 $
2019 Q1
30 Quartale
PVAL-Symbol
791
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
15,7 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,01 %
19.617
+2.560
+15 % +136.440 $
2026 Q1
2 Quartale
IOT-Symbol
792
Samsara
IOT
24,3 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,01 %
25.357
-661
-3 % -25.335 $
2026 Q2
1 Quartal
NIE-Symbol
793
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
652 Mio. $
1,07 Mio. $ 0,01 %
44.238
+11.038
+33 % +287.298 $
2025 Q2
5 Quartale
ADSK-Symbol
794
Autodesk
ADSK
54,4 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,01 %
4.259
+93
+2 % +21.212 $
2025 Q2
5 Quartale
JVAL-Symbol
795
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
1,06 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,01 %
18.039
-43
-0,2 % -2.527 $
2026 Q2
1 Quartal
TER-Symbol
796
Teradyne
TER
38,3 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,01 %
3.862
-19.803
-84 % -7,3 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
BSCV-Symbol
797
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,9 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,01 %
+66.295
Neu +1,07 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
UAL-Symbol
798
United Airlines
UAL
39,2 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,01 %
10.160
+678
+7 % +79.915 $
2025 Q4
3 Quartale
MPWR-Symbol
799
Monolithic Power Systems
MPWR
66,2 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,01 %
874
-14
-2 % -18.343 $
2025 Q4
3 Quartale
ARM-Symbol
800
Arm
ARM
194 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,01 %
5.092
-92.511
-95 % -25,2 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
30 31
32
33 34

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Appaloosa LP
Appaloosa LP Short Hills, New Jersey 7,73 Mrd. $ AUM 104,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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XTX Topco George Town, Cayman Islands 7,72 Mrd. $ AUM 32,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nikko Asset Management Americas
Nikko Asset Management Americas New York 7,75 Mrd. $ AUM 33,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ABN AMRO Bank
ABN AMRO Bank Amsterdam, Netherlands 7,75 Mrd. $ AUM 22,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Engineers Gate Manager
Engineers Gate Manager New York 7,71 Mrd. $ AUM 24,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Carmignac Gestion
Carmignac Gestion Paris, France 7,71 Mrd. $ AUM 4,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aristeia Capital
Aristeia Capital Greenwich, Connecticut 7,69 Mrd. $ AUM 15,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Elo Mutual Pension Insurance
Elo Mutual Pension Insurance Espoo, Finland 7,77 Mrd. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Prospera Financial Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Prospera Financial Services 1.651 Positionen im Wert von 7,73 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 6,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Prospera Financial Services investierte 900 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 183 neue Positionen und stockte 799 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 36,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Prospera Financial Services im Q3 2026 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
  • Prospera Financial Services hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Prospera Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
  • Prospera Financial Services hat seine Position in AbbVie im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Prospera Financial Services machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,73 Mrd. $ aus.
  • Prospera Financial Services eröffnete 183 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Prospera Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 7,73 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Prospera Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .