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Prospera Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
7,73 Mrd. $
Umschlag
19,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,41 %
Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+365,39 %
AUM
7,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+845 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+900 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,84 %
Position
1.651
Neu
183
Aufgestockt
799
Reduziert
494
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+48,3 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+42,8 Mio. $ |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+32,5 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+24,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
Arm
ARM
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+24,2 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+16,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,65 % |
| 2 | Technologie | 20,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,06 % |
| 4 | Industrie | 6,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Allison Transmission
ALSN
10,7 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,02 % |
+12.314
| Neu | +1,49 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
727
BHP
BHP
209 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,02 % |
16.691
-91
| -0,5 % | -7.931 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
728
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,52 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,02 % |
8.003
-55.399
| -87 % | -9,49 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
729
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58,3 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,02 % |
14.200
+293
| +2 % | +28.129 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
730
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,21 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,02 % |
3.396
-44
| -1 % | -17.041 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
731
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,76 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,02 % |
31.732
-3.784
| -11 % | -159.088 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
732
Venture Global Inc
VG
31,7 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,02 % |
88.389
+12.985
| +17 % | +177.065 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
733
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
13 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
24.939
-728
| -3 % | -38.238 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
734
Jackson Financial
JXN
9,21 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,02 % |
9.641
-257
| -3 % | -32.910 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
735
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,59 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,02 % |
41.371
+10.332
| +33 % | +334.412 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
736
NOV
NOV
6,42 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,02 % |
66.929
+2.645
| +4 % | +53.127 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
737
TPG
TPG
8,84 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,02 % |
27.619
+10.086
| +58 % | +475.424 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
738
Affirm
AFRM
23 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,02 % |
17.471
-104
| -0,6 % | -7.815 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
739
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,1 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,02 % |
16.690
+12.024
| +258 % | +1,01 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
740
Paycom
PAYC
10,9 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,02 % |
4.822
+1.958
| +68 % | +382.202 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
741
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
5,01 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,02 % |
16.957
+19
| +0,1 % | +1.435 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
742
Burlington
BURL
16,1 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,02 % |
5.368
+3.869
| +258 % | +1,2 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
743
Omega Healthcare
OHI
14,6 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,02 % |
27.067
+6.615
| +32 % | +316.849 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
744
Canadian National Railway
CNI
76,5 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,02 % |
10.281
+107
| +1 % | +13.331 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
745
Las Vegas Sands
LVS
26,1 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,02 % |
+34.167
| Neu | +1,52 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
746
MP Materials
MP
6,55 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,02 % |
31.776
+23.055
| +264 % | +1,17 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
747
Johnson Controls International
JCI
87,6 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,02 % |
8.430
-56
| -0,7 % | -8.106 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
748
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,3 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,02 % |
23.020
+3.208
| +16 % | +180.540 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
749
Figma
FIG
10,2 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,02 % |
57.938
+3.999
| +7 % | +95.575 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
750
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,02 % |
25.583
+5.894
| +30 % | +292.318 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Prospera Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Prospera Financial Services 1.651 Positionen im Wert von 7,73 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 6,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Prospera Financial Services investierte 900 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 183 neue Positionen und stockte 799 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 36,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prospera Financial Services im Q3 2026 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prospera Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in AbbVie im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prospera Financial Services machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,73 Mrd. $ aus.
- Prospera Financial Services eröffnete 183 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Prospera Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 7,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prospera Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .