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Prospera Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
7,73 Mrd. $
Umschlag
19,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,41 %
Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+365,39 %
AUM
7,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+845 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+900 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,84 %
Position
1.651
Neu
183
Aufgestockt
799
Reduziert
494
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+48,3 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+42,8 Mio. $ |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+32,5 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+24,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
Arm
ARM
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+24,2 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+16,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,65 % |
| 2 | Technologie | 20,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,06 % |
| 4 | Industrie | 6,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Global X SuperDividend ETF
SDIV
1,07 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,02 % |
68.147
+11.202
| +20 % | +275.862 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
677
Franco-Nevada
FNV
49,3 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,02 % |
+6.860
| Neu | +1,63 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
678
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,8 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,02 % |
13.657
-109
| -0,8 % | -12.942 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
679
Gen Digital
GEN
17,8 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,02 % |
52.880
-1.715
| -3 % | -47.584 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
680
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
2,07 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,02 % |
30.897
+1.760
| +6 % | +87.675 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
681
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,6 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,02 % |
21.600
-12.332
| -36 % | -951.997 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
682
Global X S&P 500 Covered Call ETF
XYLD
3,34 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,02 % |
+37.240
| Neu | +1,54 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
683
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,68 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,02 % |
32.152
+4.644
| +17 % | +213.813 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
684
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
1,5 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,02 % |
25.480
+20.159
| +379 % | +1,14 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
685
Rogers Communications
RCI
18,2 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,02 % |
+46.786
| Neu | +1,62 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
686
Cadence Design Systems
CDNS
91 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,02 % |
4.640
+3.564
| +331 % | +1,17 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
687
US Treasury 6 Month Bill ETF
XBIL
796 Mio. $
| 1,52 Mio. $ | 0,02 % |
30.324
-7.054
| -19 % | -353.223 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
688
Rockwell Automation
ROK
44,1 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,02 % |
3.463
-122
| -3 % | -54.266 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
689
KKR & Co
KKR
90,4 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,02 % |
15.985
+7.150
| +81 % | +729.871 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
690
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
2,95 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,02 % |
55.637
+32.490
| +140 % | +907.312 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
691
Emcor
EME
28,3 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,02 % |
2.217
+494
| +29 % | +380.852 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
692
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
1,16 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,02 % |
19.660
-3.215
| -14 % | -245.854 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
693
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,02 % |
29.809
+11.975
| +67 % | +605.946 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
694
Invesco Oil & Gas Services ETF
PXJ
125 Mio. $
| 1,49 Mio. $ | 0,02 % |
31.785
+12.123
| +62 % | +532.206 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
695
Jabil
JBL
25,7 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,02 % |
5.460
+4.941
| +952 % | +1,58 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
696
Hecla Mining
HL
9,6 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,02 % |
110.032
+600
| +0,5 % | +10.544 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
697
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,02 % |
14.630
-1.105
| -7 % | -114.142 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
698
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,57 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,02 % |
+73.977
| Neu | +1,49 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
699
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,26 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,02 % |
+22.454
| Neu | +1,56 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
700
Deutsche Bank
DB
68,8 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,02 % |
43.296
+1.003
| +2 % | +37.645 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Prospera Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Prospera Financial Services 1.651 Positionen im Wert von 7,73 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 6,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Prospera Financial Services investierte 900 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 183 neue Positionen und stockte 799 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 36,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prospera Financial Services im Q3 2026 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prospera Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in AbbVie im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prospera Financial Services machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,73 Mrd. $ aus.
- Prospera Financial Services eröffnete 183 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Prospera Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 7,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prospera Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .