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Prospera Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
7,73 Mrd. $
Umschlag
19,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,41 %
Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+365,39 %
AUM
7,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+845 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+900 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,84 %
Position
1.651
Neu
183
Aufgestockt
799
Reduziert
494
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+48,3 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+42,8 Mio. $ |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+32,5 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+24,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
Arm
ARM
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+24,2 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+16,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,65 % |
| 2 | Technologie | 20,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,06 % |
| 4 | Industrie | 6,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
1,04 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,02 % |
+41.926
| Neu | +1,38 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
702
OneMain Financial
OMF
6,34 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,02 % |
+25.470
| Neu | +1,57 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
703
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF
TRND
61 Mio. $
| 1,43 Mio. $ | 0,02 % |
39.526
+73
| +0,2 % | +2.696 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
704
Mueller Industries
MLI
12 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,02 % |
26.240
+18.266
| +229 % | +1,14 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
705
Royal Caribbean
RCL
86,5 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,02 % |
4.622
+99
| +2 % | +28.109 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
706
Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF
MLPD
26,5 Mio. $
| 1,41 Mio. $ | 0,02 % |
56.387
+1.800
| +3 % | +44.898 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
707
Puma Biotechnology
PBYI
402 Mio. $
| 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
134.350
-24.412
| -15 % | -214.845 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
708
State Street Global Allocation ETF
GAL
326 Mio. $
| 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
+26.845
| Neu | +1,43 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
709
RH
RH
2,45 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
9.548
-620
| -6 % | -98.163 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
710
United Rentals
URI
69,6 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,02 % |
1.195
-24
| -2 % | -25.600 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
711
Sysco
SYY
38 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,02 % |
16.792
+3.237
| +24 % | +265.943 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
712
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor Emerging Markets ETF
AFEM
76,6 Mio. $
| 1,39 Mio. $ | 0,02 % |
15.267
-18.446
| -55 % | -1,77 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
713
Rocket Lab Corp
RKLB
41,4 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,02 % |
25.363
+1.903
| +8 % | +137.043 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
714
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,03 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,02 % |
131.746
+35.672
| +37 % | +395.759 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
715
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
2,94 Mrd. $
| 1,38 Mio. $ | 0,02 % |
61.390
+53.417
| +670 % | +1,51 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
716
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
1,9 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,02 % |
16.854
+11.108
| +193 % | +889.122 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
717
Hasbro
HAS
16,9 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,02 % |
11.374
-343
| -3 % | -30.643 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
718
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,08 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,02 % |
16.454
+12.406
| +306 % | +1,03 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
719
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF
TOPT
753 Mio. $
| 1,35 Mio. $ | 0,02 % |
39.638
-1.314
| -3 % | -44.209 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
720
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,76 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,02 % |
9.224
+2.701
| +41 % | +395.847 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
721
First Trust Innovation Leaders ETF
ILDR
329 Mio. $
| 1,34 Mio. $ | 0,02 % |
37.229
-1.995
| -5 % | -76.754 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
722
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,32 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,02 % |
31.750
+13.964
| +79 % | +612.664 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
723
Progressive
PGR
137 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,02 % |
5.787
-299
| -5 % | -64.581 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
724
Enova International
ENVA
4,15 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,02 % |
+7.689
| Neu | +1,75 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
725
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,69 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,02 % |
13.874
+416
| +3 % | +38.489 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Prospera Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Prospera Financial Services 1.651 Positionen im Wert von 7,73 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 6,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Prospera Financial Services investierte 900 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 183 neue Positionen und stockte 799 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 36,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prospera Financial Services im Q3 2026 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prospera Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in AbbVie im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prospera Financial Services machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,73 Mrd. $ aus.
- Prospera Financial Services eröffnete 183 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Prospera Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 7,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prospera Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .