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Prospera Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
7,73 Mrd. $
Umschlag
19,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,41 %
Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+365,39 %
AUM
7,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+845 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+900 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,84 %
Position
1.651
Neu
183
Aufgestockt
799
Reduziert
494
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+48,3 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+42,8 Mio. $ |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+32,5 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+24,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
Arm
ARM
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+24,2 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+16,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,65 % |
| 2 | Technologie | 20,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,06 % |
| 4 | Industrie | 6,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Southern Copper
SCCO
140 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,02 % |
7.122
+444
| +7 % | +84.038 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
752
First Trust Indxx NextG ETF
NXTG
519 Mio. $
| 1,24 Mio. $ | 0,02 % |
8.536
+841
| +11 % | +127.074 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
753
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,38 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,02 % |
108.306
+4.733
| +5 % | +57.380 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
754
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF
PIE
236 Mio. $
| 1,23 Mio. $ | 0,02 % |
39.440
-75.682
| -66 % | -2,47 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
755
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
159 Mio. $
| 1,23 Mio. $ | 0,02 % |
65.997
-11.562
| -15 % | -217.285 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
756
Consolidated Edison
ED
44,9 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,02 % |
10.471
+1.610
| +18 % | +174.439 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
757
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,02 % |
30.858
+9.333
| +43 % | +381.535 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
758
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,45 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,02 % |
8.251
+72
| +0,9 % | +11.344 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
759
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,3 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,02 % |
23.704
-7.773
| -25 % | -404.418 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
760
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,6 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,02 % |
37.583
+25.413
| +209 % | +880.934 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
761
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,2 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,02 % |
5.180
+754
| +17 % | +181.344 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
762
Relay Therapeutics
RLAY
4 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,02 % |
+64.971
| Neu | +1,24 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
763
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
2,06 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,02 % |
43.212
+8.784
| +26 % | +248.648 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
764
e.l.f. Beauty
ELF
6,98 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,02 % |
10.642
-3.062
| -22 % | -280.009 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
765
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
4,06 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,02 % |
10.443
+179
| +2 % | +19.813 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
766
AerCap
AER
26,7 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,02 % |
7.477
+1.053
| +16 % | +155.542 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
767
Kimberly-Clark
KMB
67,2 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,02 % |
10.973
+2.935
| +37 % | +313.338 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
768
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
| 1,18 Mio. $ | 0,02 % |
10.718
-2.958
| -22 % | -326.011 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
769
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,2 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,02 % |
+6.508
| Neu | +1,2 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
770
Applovin
APP
136 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,02 % |
5.103
+2.113
| +71 % | +778.093 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
771
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
573 Mio. $
| 1,16 Mio. $ | 0,02 % |
92.808
-8.522
| -8 % | -114.421 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
772
WisdomTree US AI Enhanced Value Fund
AIVL
426 Mio. $
| 1,16 Mio. $ | 0,01 % |
8.590
-1.674
| -16 % | -221.498 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
773
CMS Energy
CMS
22,1 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,01 % |
16.449
+9.733
| +145 % | +683.407 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
774
D.R. Horton
DHI
39,5 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,01 % |
7.859
+5.738
| +271 % | +837.436 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
775
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,32 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,01 % |
9.149
+1.423
| +18 % | +160.982 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Prospera Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Prospera Financial Services 1.651 Positionen im Wert von 7,73 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 6,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Prospera Financial Services investierte 900 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 183 neue Positionen und stockte 799 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 36,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prospera Financial Services im Q3 2026 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prospera Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in AbbVie im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prospera Financial Services machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,73 Mrd. $ aus.
- Prospera Financial Services eröffnete 183 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Prospera Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 7,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prospera Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .