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Prospera Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
7,73 Mrd. $
Umschlag
19,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,41 %
Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+365,39 %
AUM
7,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+845 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+900 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,84 %
Position
1.651
Neu
183
Aufgestockt
799
Reduziert
494
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+48,3 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+42,8 Mio. $ |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+32,5 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+24,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
Arm
ARM
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+24,2 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+16,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,65 % |
| 2 | Technologie | 20,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,06 % |
| 4 | Industrie | 6,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Ametek
AME
54,6 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,01 % |
+4.341
| Neu | +1,05 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
802
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
2,92 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
39.351
+4.212
| +12 % | +112.701 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
803
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,46 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
59.389
-4.579
| -7 % | -80.170 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
804
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
DVOL
75,6 Mio. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
28.508
-152
| -0,5 % | -5.614 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
805
GE HealthCare
GEHC
38 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,01 % |
13.523
+468
| +4 % | +31.656 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
806
W.R. Berkley
WRB
28,2 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
14.004
-18.973
| -58 % | -1,34 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
807
Jack Henry & Associates
JKHY
12 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
6.407
+259
| +4 % | +40.305 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
808
BWX Technologies
BWXT
11,7 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
7.882
+128
| +2 % | +20.898 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
809
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
244 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
47.788
+1.698
| +4 % | +38.291 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
810
Franklin US Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHD
647 Mio. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
22.755
+4.203
| +23 % | +185.456 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
811
Cognizant
CTSH
28,4 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
15.788
-800
| -5 % | -43.944 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
812
Spotify
SPOT
125 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
1.730
+900
| +108 % | +458.101 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
813
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,01 % |
36.917
+22.937
| +164 % | +705.987 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
814
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
1,76 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
89.488
-14.460
| -14 % | -175.481 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
815
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
54,1 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
20.957
-5
| -0 % | -247 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
816
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
706 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
26.687
-298.969
| -92 % | -12,6 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
817
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,1 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
19.748
-233
| -1 % | -12.296 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
818
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
1,36 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
11.389
+1
| +0 % | +90 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
819
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
1,63 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
+98.703
| Neu | +1,14 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
820
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,34 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
11.001
+1.509
| +16 % | +143.656 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
821
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,7 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
6.170
-590
| -9 % | -98.203 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
822
FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - November
DLNV
20,4 Mio. $
| 1,02 Mio. $ | 0,01 % |
30.091
+4.311
| +17 % | +143.911 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
823
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,2 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
32.690
-12.591
| -28 % | -362.428 $ |
2016 Q2
41 Quartale
|
|
824
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,2 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
10.149
+565
| +6 % | +62.868 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
825
Guidewire Software
GWRE
13,3 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,01 % |
6.199
-20
| -0,3 % | -3.176 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Prospera Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Prospera Financial Services 1.651 Positionen im Wert von 7,73 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 6,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Prospera Financial Services investierte 900 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 183 neue Positionen und stockte 799 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 36,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prospera Financial Services im Q3 2026 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prospera Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in AbbVie im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prospera Financial Services machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,73 Mrd. $ aus.
- Prospera Financial Services eröffnete 183 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Prospera Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 7,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prospera Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .