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Prospera Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
7,73 Mrd. $
Umschlag
19,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,41 %
Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+365,39 %
AUM
7,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+845 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+900 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,84 %
Position
1.651
Neu
183
Aufgestockt
799
Reduziert
494
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+48,3 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+42,8 Mio. $ |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+32,5 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+24,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
Arm
ARM
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+24,2 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+16,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,65 % |
| 2 | Technologie | 20,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,06 % |
| 4 | Industrie | 6,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Glaukos
GKOS
14,1 Mrd. $
| 958.110 $ | 0,01 % |
+4.033
| Neu | +674.670 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
852
Iron Mountain
IRM
33 Mrd. $
| 956.158 $ | 0,01 % |
8.202
+525
| +7 % | +62.893 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
853
Rubrik
RBRK
23,1 Mrd. $
| 952.439 $ | 0,01 % |
7.672
-11.037
| -59 % | -1,01 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
854
JPMorgan International Value ETF
JIVE
4,62 Mrd. $
| 946.342 $ | 0,01 % |
10.087
-172
| -2 % | -16.551 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
855
NetApp
NTAP
34,6 Mrd. $
| 940.861 $ | 0,01 % |
+4.723
| Neu | +871.044 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
856
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
975 Mio. $
| 938.724 $ | 0,01 % |
59.984
+8.519
| +17 % | +149.085 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
857
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
| 936.493 $ | 0,01 % |
18.357
+1.952
| +12 % | +99.505 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
858
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
4,68 Mrd. $
| 927.516 $ | 0,01 % |
26.069
+13.240
| +103 % | +445.617 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
859
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
2,43 Mrd. $
| 923.134 $ | 0,01 % |
38.225
+6.251
| +20 % | +152.896 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
860
EchoStar
ECHO
29,4 Mrd. $
| 914.126 $ | 0,01 % |
9.430
-80
| -0,8 % | -7.273 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
861
Kontoor Brands
KTB
4,48 Mrd. $
| 911.687 $ | 0,01 % |
12.278
-100
| -0,8 % | -7.784 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
862
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,14 Mrd. $
| 910.627 $ | 0,01 % |
25.984
+1.138
| +5 % | +43.712 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
863
Qiagen
QGEN
10,4 Mrd. $
| 910.030 $ | 0,01 % |
+18.122
| Neu | +768.784 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
864
Sprott Copper Miners ETF
COPP
250 Mio. $
| 906.975 $ | 0,01 % |
25.075
-1.805
| -7 % | -74.495 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
865
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
PWZ
1,26 Mrd. $
| 905.787 $ | 0,01 % |
39.230
+537
| +1 % | +12.743 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
866
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
145 Mrd. $
| 903.211 $ | 0,01 % |
38.534
+1.895
| +5 % | +52.581 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
867
Main Street Capital
MAIN
5,34 Mrd. $
| 900.910 $ | 0,01 % |
16.287
-32.910
| -67 % | -1,84 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
868
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust High Income Strategic Focus ETF
HISF
88,7 Mio. $
| 897.971 $ | 0,01 % |
20.915
-4.434
| -17 % | -193.892 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
869
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
7,2 Mrd. $
| 897.877 $ | 0,01 % |
62.742
+12.864
| +26 % | +199.678 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
870
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,44 Mrd. $
| 897.256 $ | 0,01 % |
28.594
+799
| +3 % | +27.548 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
871
Core Scientific
CORZ
4,1 Mrd. $
| 895.833 $ | 0,01 % |
+67.619
| Neu | +1,33 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
872
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,28 Mrd. $
| 892.822 $ | 0,01 % |
3.683
-158
| -4 % | -36.116 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
873
Braze
BRZE
5,23 Mrd. $
| 892.045 $ | 0,01 % |
19.499
-29.185
| -60 % | -783.001 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
874
Crown Castle
CCI
37,4 Mrd. $
| 890.062 $ | 0,01 % |
+10.036
| Neu | +753.271 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
875
Ternium
TX
10,1 Mrd. $
| 887.708 $ | 0,01 % |
16.806
+1.353
| +9 % | +70.163 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Prospera Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Prospera Financial Services 1.651 Positionen im Wert von 7,73 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 6,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Prospera Financial Services investierte 900 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 183 neue Positionen und stockte 799 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 36,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prospera Financial Services im Q3 2026 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prospera Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in AbbVie im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prospera Financial Services machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,73 Mrd. $ aus.
- Prospera Financial Services eröffnete 183 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Prospera Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 7,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prospera Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .