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Prospera Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
7,73 Mrd. $
Umschlag
19,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,41 %
Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+365,39 %
AUM
7,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+845 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+900 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,84 %
Position
1.651
Neu
183
Aufgestockt
799
Reduziert
494
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+48,3 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+42,8 Mio. $ |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+32,5 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+24,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
Arm
ARM
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+24,2 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+16,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,65 % |
| 2 | Technologie | 20,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,06 % |
| 4 | Industrie | 6,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
2,62 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,02 % |
65.771
-649
| -1 % | -15.319 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
652
Generac Holdings
GNRC
11,3 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,02 % |
8.422
+6.009
| +249 % | +1,25 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
653
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,42 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,02 % |
80.310
+39.097
| +95 % | +809.132 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
654
QuantumScape Corp
QS
2,28 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,02 % |
408.240
+117.172
| +40 % | +666.099 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
655
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,02 % |
30.779
-86.226
| -74 % | -4,44 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
656
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
12,5 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,02 % |
30.302
+13.415
| +79 % | +691.321 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
657
Plains All American Pipeline
PAA
17,3 Mrd. $
| 1,64 Mio. $ | 0,02 % |
61.951
-458
| -0,7 % | -11.155 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
658
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 1,63 Mio. $ | 0,02 % |
13.230
-1.097
| -8 % | -135.151 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
659
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,6 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,02 % |
72.338
-1.668
| -2 % | -37.360 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
660
Klaviyo
KVYO
6,23 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,02 % |
80.055
+2.346
| +3 % | +41.089 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
661
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,8 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,02 % |
31.166
+11.601
| +59 % | +634.208 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
662
Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF
BSJU
333 Mio. $
| 1,61 Mio. $ | 0,02 % |
64.628
-3.356
| -5 % | -86.015 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
663
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,81 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,02 % |
20.655
+585
| +3 % | +41.188 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
664
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
308 Mio. $
| 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
71.971
+521
| +0,7 % | +11.772 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
665
Carvana
CVNA
79,8 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
+23.422
| Neu | +1,6 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
666
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,86 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
62.908
+15.231
| +32 % | +390.439 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
667
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,41 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,02 % |
28.879
+22.614
| +361 % | +1,26 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
668
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,02 % |
32.173
-10.377
| -24 % | -536.552 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
669
York Water
YORW
512 Mio. $
| 1,59 Mio. $ | 0,02 % |
50.273
+8.698
| +21 % | +279.660 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
670
Moody's
MCO
87,6 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,02 % |
3.202
+1.061
| +50 % | +514.922 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
671
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
722 Mio. $
| 1,57 Mio. $ | 0,02 % |
18.108
+3.284
| +22 % | +288.047 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
672
Truist Financial
TFC
59,9 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,02 % |
32.237
+1.762
| +6 % | +89.526 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
673
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,18 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,02 % |
137.687
+4.644
| +3 % | +56.026 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
674
Tapestry
TPR
26 Mrd. $
| 1,57 Mio. $ | 0,02 % |
13.472
+9.920
| +279 % | +1,33 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
675
WESCO International
WCC
15,7 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,02 % |
4.560
-504
| -10 % | -173.485 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Prospera Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Prospera Financial Services 1.651 Positionen im Wert von 7,73 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 6,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Prospera Financial Services investierte 900 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 183 neue Positionen und stockte 799 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 36,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prospera Financial Services im Q3 2026 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prospera Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in AbbVie im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prospera Financial Services machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,73 Mrd. $ aus.
- Prospera Financial Services eröffnete 183 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Prospera Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 7,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prospera Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .