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Prospera Financial Services

Prospera Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 7,73 Mrd. $ Umschlag 19,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 29,41 %
 

Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+365,39 %
AUM
7,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+845 Mio. $
Kapitalfluss
+900 Mio. $
Kapitalfluss %
11,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,84 %
Position
1.651
Neu
183
Aufgestockt
799
Reduziert
494
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+48,3 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+43,1 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+42,8 Mio. $
4
MAGS-Symbol
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
+32,5 Mio. $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+24,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+36,9 Mio. $
2
ARM-Symbol
Arm
ARM
+25,2 Mio. $
3
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+24,2 Mio. $
4
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+23,2 Mio. $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+16,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,65 %
2 Technologie 20,94 %
3 Finanzwesen 7,06 %
4 Industrie 6,96 %
5 Gesundheitswesen 5,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LYV-Symbol
626
Live Nation Entertainment
LYV
42,5 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,02 %
+9.907
Neu +1,77 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FLXR-Symbol
627
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,88 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,02 %
46.101
+19.661
+74 % +761.777 $
2025 Q4
3 Quartale
DFCF-Symbol
628
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,6 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,02 %
43.032
+8.132
+23 % +337.070 $
2025 Q1
6 Quartale
XLB-Symbol
629
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,43 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,02 %
33.356
-41.925
-56 % -2,16 Mio. $
2020 Q2
25 Quartale
BINC-Symbol
630
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
17 Mrd. $
1,76 Mio. $ 0,02 %
34.616
+4.341
+14 % +224.788 $
2024 Q3
8 Quartale
OBDC-Symbol
631
Blue Owl Capital
OBDC
5,34 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,02 %
168.454
+148.336
+737 % +1,65 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
EQWL-Symbol
632
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
2,74 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,02 %
13.203
+1.062
+9 % +140.155 $
2025 Q3
4 Quartale
XLY-Symbol
633
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,5 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,02 %
15.120
+223
+1 % +25.626 $
2014 Q3
48 Quartale
FEP-Symbol
634
First Trust Europe AlphaDEX Fund
FEP
487 Mio. $
1,74 Mio. $ 0,02 %
30.852
-8.198
-21 % -482.507 $
2024 Q2
9 Quartale
PKG-Symbol
635
Packaging Corp of America
PKG
22,3 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,02 %
6.773
-184
-3 % -44.211 $
2020 Q4
23 Quartale
HYG-Symbol
636
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,02 %
22.452
+759
+3 % +60.139 $
2013 Q2
53 Quartale
CGMU-Symbol
637
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,55 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,02 %
65.047
+20.843
+47 % +561.656 $
2024 Q3
8 Quartale
IVLU-Symbol
638
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,58 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,02 %
41.166
+7.565
+23 % +329.542 $
2025 Q2
5 Quartale
JCPB-Symbol
639
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
17,4 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,02 %
38.036
+3.812
+11 % +175.556 $
2024 Q1
10 Quartale
HFXI-Symbol
640
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
2,43 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,02 %
+47.412
Neu +1,79 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IBIT-Symbol
641
iShares Bitcoin Trust
IBIT
57,2 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,02 %
39.536
+26.303
+199 % +1,06 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
DAL-Symbol
642
Delta Air Lines
DAL
56,9 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,02 %
21.263
+7.202
+51 % +610.930 $
2020 Q2
25 Quartale
AHR-Symbol
643
American Healthcare REIT
AHR
13,6 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,02 %
31.700
-102
-0,3 % -5.584 $
2024 Q3
8 Quartale
RY-Symbol
644
Royal Bank of Canada
RY
281 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,02 %
8.345
+258
+3 % +53.672 $
2019 Q3
28 Quartale
AKRE-Symbol
645
Akre Focus ETF
AKRE
5,35 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,02 %
28.602
-8.076
-22 % -462.838 $
2025 Q4
3 Quartale
QYLD-Symbol
646
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,21 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,02 %
94.133
+20.536
+28 % +373.069 $
2021 Q2
21 Quartale
FSEP-Symbol
647
FT Vest US Equity Buffer ETF September
FSEP
1,43 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,02 %
29.470
-39.690
-57 % -2,23 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
FSIG-Symbol
648
First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF
FSIG
1,53 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,02 %
90.307
-6.802
-7 % -127.468 $
2023 Q4
11 Quartale
OTIS-Symbol
649
Otis Worldwide
OTIS
29,4 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,02 %
+22.113
Neu +1,57 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DOCU-Symbol
650
DocuSign
DOCU
15 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,02 %
20.373
-741
-4 % -44.054 $
2025 Q1
6 Quartale
24 25
26
27 28

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Appaloosa LP
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Engineers Gate Manager
Engineers Gate Manager New York 7,71 Mrd. $ AUM 24,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Carmignac Gestion
Carmignac Gestion Paris, France 7,71 Mrd. $ AUM 4,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aristeia Capital
Aristeia Capital Greenwich, Connecticut 7,69 Mrd. $ AUM 15,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SB Investment Advisers (UK)
SB Investment Advisers (UK) London, United Kingdom 7,66 Mrd. $ AUM 20,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manning & Napier Advisors
Manning & Napier Advisors Fairport, New York 7,8 Mrd. $ AUM 25,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Prospera Financial Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Prospera Financial Services 1.651 Positionen im Wert von 7,73 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 6,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Prospera Financial Services investierte 900 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 183 neue Positionen und stockte 799 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 36,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Prospera Financial Services im Q3 2026 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
  • Prospera Financial Services hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Prospera Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
  • Prospera Financial Services hat seine Position in AbbVie im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Prospera Financial Services machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,73 Mrd. $ aus.
  • Prospera Financial Services eröffnete 183 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Prospera Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 7,73 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Prospera Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .