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Prospera Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
7,73 Mrd. $
Umschlag
19,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,41 %
Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+365,39 %
AUM
7,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+845 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+900 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,84 %
Position
1.651
Neu
183
Aufgestockt
799
Reduziert
494
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+48,3 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+42,8 Mio. $ |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+32,5 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+24,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
Arm
ARM
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+24,2 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+16,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,65 % |
| 2 | Technologie | 20,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,06 % |
| 4 | Industrie | 6,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,02 % |
19.821
+3.607
| +22 % | +349.389 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
602
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,09 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,02 % |
29.103
-2.329
| -7 % | -151.346 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
603
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,9 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,02 % |
37.628
-15.427
| -29 % | -765.324 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
604
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
570 Mio. $
| 1,86 Mio. $ | 0,02 % |
38.211
-42.761
| -53 % | -2,28 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
605
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,61 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,02 % |
46.759
-9.956
| -18 % | -403.055 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
606
Weyerhaeuser
WY
15 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,02 % |
90.821
-286
| -0,3 % | -6.675 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
607
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,02 % |
10.846
+1.292
| +14 % | +216.577 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
608
Nuveen Enhanced Yield US Aggregate Bond ETF
NUAG
131 Mio. $
| 1,84 Mio. $ | 0,02 % |
90.445
+14.875
| +20 % | +306.337 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
609
Vanguard Financials ETF
VFH
13,8 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,02 % |
13.339
+2.978
| +29 % | +412.829 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
610
Vanguard Materials ETF
VAW
2,96 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,02 % |
7.987
-585
| -7 % | -134.392 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
611
IonQ
IONQ
13,4 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,02 % |
60.748
+15.718
| +35 % | +637.036 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
612
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
3,02 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,02 % |
6.527
+3.289
| +102 % | +854.753 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
613
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
137 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,02 % |
3.253
+682
| +27 % | +349.210 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
614
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,1 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,02 % |
5.308
+1.470
| +38 % | +460.560 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
615
eBay
EBAY
53,1 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,02 % |
14.944
-68
| -0,5 % | -7.404 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
616
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
254 Mio. $
| 1,82 Mio. $ | 0,02 % |
24.978
+663
| +3 % | +50.674 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
617
FT Vest Laddered International Moderate Buffer ETF
BUFY
179 Mio. $
| 1,82 Mio. $ | 0,02 % |
76.491
+22.293
| +41 % | +530.183 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
618
Hartford Financial Services
HIG
36,8 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,02 % |
13.679
+11.485
| +523 % | +1,58 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
619
Brown & Brown
BRO
23,9 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,02 % |
25.975
+3.064
| +13 % | +210.625 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
620
Herc Holdings
HRI
5,53 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
+10.845
| Neu | +1,63 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
621
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,32 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,02 % |
38.326
+1.351
| +4 % | +80.472 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
622
SoFi Technologies
SOFI
20 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,02 % |
106.767
+10.576
| +11 % | +186.204 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
623
GitLab
GTLB
7,95 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 0,02 % |
32.991
-815
| -2 % | -33.011 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
624
LCI Industries
LCII
2,39 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,02 % |
+17.890
| Neu | +1,79 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
625
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
4,67 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,02 % |
37.083
-4.073
| -10 % | -195.339 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Prospera Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Prospera Financial Services 1.651 Positionen im Wert von 7,73 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 6,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Prospera Financial Services investierte 900 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 183 neue Positionen und stockte 799 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 36,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prospera Financial Services im Q3 2026 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prospera Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in AbbVie im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prospera Financial Services machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,73 Mrd. $ aus.
- Prospera Financial Services eröffnete 183 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Prospera Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 7,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prospera Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .