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Prospera Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
7,73 Mrd. $
Umschlag
19,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,41 %
Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+365,39 %
AUM
7,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+845 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+900 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,84 %
Position
1.651
Neu
183
Aufgestockt
799
Reduziert
494
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+48,3 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+42,8 Mio. $ |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+32,5 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+24,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
Arm
ARM
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+24,2 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+16,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,65 % |
| 2 | Technologie | 20,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,06 % |
| 4 | Industrie | 6,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Service Corp International
SCI
10,2 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,03 % |
30.719
+17.320
| +129 % | +1,4 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
552
Robinhood
HOOD
73,3 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,03 % |
27.582
+2.333
| +9 % | +247.694 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
553
Apollo Global Management
APO
71,6 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 0,03 % |
20.079
+2.241
| +13 % | +284.395 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
554
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,6 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,03 % |
90.332
+15.433
| +21 % | +402.326 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
555
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,55 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,03 % |
14.566
-8.801
| -38 % | -1,51 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
556
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
3,18 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,03 % |
14.438
-71
| -0,5 % | -10.867 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
557
ON Semiconductor
ON
28,7 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
32.061
+15.080
| +89 % | +1,21 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
558
Prudential Financial
PRU
42 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,03 % |
19.701
+409
| +2 % | +48.778 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
559
Roper Technologies
ROP
47,3 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,03 % |
4.906
+487
| +11 % | +186.644 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
560
Chesapeake Utilities
CPK
3,54 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,03 % |
16.697
-283
| -2 % | -37.334 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
561
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
6,54 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 0,03 % |
52.512
+22.276
| +74 % | +943.654 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
562
Intercontinental Exchange
ICE
99,4 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,03 % |
13.256
-715
| -5 % | -107.979 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
563
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,8 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,03 % |
7.997
+678
| +9 % | +194.174 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
564
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,01 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,03 % |
46.617
+8.648
| +23 % | +410.118 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
565
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,64 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,03 % |
52.009
-3.457
| -6 % | -150.804 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
566
Mizuho Financial
MFG
122 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,03 % |
226.866
+118.035
| +108 % | +1,25 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
567
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,2 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,03 % |
22.769
-331
| -1 % | -34.112 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
568
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
14,6 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 0,03 % |
45.655
-758
| -2 % | -38.716 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
569
Entergy
ETR
53,5 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,03 % |
19.134
+5.501
| +40 % | +593.540 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
570
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,71 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
29.158
-18.265
| -39 % | -1,37 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
571
Natera
NTRA
46,8 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,03 % |
+5.053
| Neu | +1,59 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
572
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,34 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,03 % |
141.295
+45
| +0 % | +652 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
573
GMO US Quality ETF
QLTY
5,57 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,03 % |
48.000
+2.300
| +5 % | +97.580 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
574
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,6 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,03 % |
39.038
+2.348
| +6 % | +131.120 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
575
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
941 Mio. $
| 2,08 Mio. $ | 0,03 % |
52.694
-1.927
| -4 % | -85.044 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Prospera Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Prospera Financial Services 1.651 Positionen im Wert von 7,73 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 6,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Prospera Financial Services investierte 900 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 183 neue Positionen und stockte 799 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 36,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prospera Financial Services im Q3 2026 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prospera Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in AbbVie im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prospera Financial Services machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,73 Mrd. $ aus.
- Prospera Financial Services eröffnete 183 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Prospera Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 7,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prospera Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .