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Prospera Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
7,73 Mrd. $
Umschlag
19,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,41 %
Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+365,39 %
AUM
7,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+845 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+900 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,84 %
Position
1.651
Neu
183
Aufgestockt
799
Reduziert
494
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+48,3 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+42,8 Mio. $ |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+32,5 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+24,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
Arm
ARM
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+24,2 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+16,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,65 % |
| 2 | Technologie | 20,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,06 % |
| 4 | Industrie | 6,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,36 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,03 % |
58.828
+13.098
| +29 % | +573.962 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
527
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,26 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,03 % |
122.206
-4.326
| -3 % | -90.612 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
528
Exelon
EXC
47,1 Mrd. $
| 2,51 Mio. $ | 0,03 % |
54.310
+39.470
| +266 % | +1,76 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
529
State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
WIP
458 Mio. $
| 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
65.837
-2.280
| -3 % | -89.409 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
530
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
5,98 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,03 % |
64.933
+21.662
| +50 % | +828.630 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
531
DTE Energy
DTE
28,9 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,03 % |
18.343
+11.423
| +165 % | +1,59 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
532
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,39 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,03 % |
41.251
+4.598
| +13 % | +288.277 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
533
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
8,01 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,03 % |
67.502
+30.471
| +82 % | +1,15 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
534
Defiance Quantum ETF
QTUM
4,84 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,03 % |
18.487
+1.381
| +8 % | +205.480 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
535
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
329 Mio. $
| 2,47 Mio. $ | 0,03 % |
134.051
+32.240
| +32 % | +606.051 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
536
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,51 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,03 % |
225.888
+103.597
| +85 % | +1,19 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
537
Ford
F
49 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,03 % |
199.536
-17.435
| -8 % | -241.834 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
538
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,5 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,03 % |
46.569
+9.193
| +25 % | +491.100 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
539
KLA
KLAC
199 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,03 % |
15.374
-21.632
| -58 % | -4,24 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
540
Zscaler
ZS
31,8 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,03 % |
10.207
-5.828
| -36 % | -992.733 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
541
Nutrien
NTR
34,2 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,03 % |
34.841
+20.515
| +143 % | +1,46 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
542
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
343 Mio. $
| 2,42 Mio. $ | 0,03 % |
85.214
-5.856
| -6 % | -166.374 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
543
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,12 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
90.411
+9.333
| +12 % | +258.576 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
544
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
1,74 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,03 % |
91.824
-49.254
| -35 % | -1,29 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
545
Omnicom Group
OMC
24,4 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,03 % |
29.059
+16.791
| +137 % | +1,37 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
546
iShares Gold Trust
IAU
59,7 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,03 % |
32.335
+2.889
| +10 % | +231.580 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
547
Barrick Mining
B
65,3 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,03 % |
63.585
-1.746
| -3 % | -71.539 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
548
Allstate
ALL
64,6 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,03 % |
9.056
+6.891
| +318 % | +1,75 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
549
Northrop Grumman
NOC
77,9 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,03 % |
4.209
+980
| +30 % | +527.665 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
550
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
3,1 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,03 % |
62.297
+1.245
| +2 % | +51.484 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Prospera Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Prospera Financial Services 1.651 Positionen im Wert von 7,73 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 6,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Prospera Financial Services investierte 900 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 183 neue Positionen und stockte 799 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 36,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prospera Financial Services im Q3 2026 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prospera Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in AbbVie im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prospera Financial Services machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,73 Mrd. $ aus.
- Prospera Financial Services eröffnete 183 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Prospera Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 7,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prospera Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .