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Prospera Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
7,73 Mrd. $
Umschlag
19,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,41 %
Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+365,39 %
AUM
7,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+845 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+900 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,84 %
Position
1.651
Neu
183
Aufgestockt
799
Reduziert
494
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+48,3 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+42,8 Mio. $ |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+32,5 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+24,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
Arm
ARM
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+24,2 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+16,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,65 % |
| 2 | Technologie | 20,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,06 % |
| 4 | Industrie | 6,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,53 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,04 % |
134.926
-10.242
| -7 % | -224.630 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
477
Cameco
CCJ
30,8 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
37.769
-2.949
| -7 % | -277.923 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
478
Novartis
NVS
303 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,04 % |
18.018
-10.052
| -36 % | -1,52 Mio. $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
479
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,17 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,04 % |
46.682
-122.775
| -72 % | -8,38 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
480
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,45 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,04 % |
37.169
+13.508
| +57 % | +1,11 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
481
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,9 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,04 % |
17.474
-16.232
| -48 % | -2,63 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
482
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
7,02 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,04 % |
12.323
+33
| +0,3 % | +7.444 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
483
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
6,51 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,04 % |
57.624
+40.290
| +232 % | +2,01 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
484
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
832 Mio. $
| 2,83 Mio. $ | 0,04 % |
209.931
+53
| +0 % | +745 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
485
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,04 % |
6.528
+1.264
| +24 % | +482.492 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
486
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
4,2 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,04 % |
+28.030
| Neu | +2,81 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
487
Kinder Morgan
KMI
71,1 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,04 % |
83.151
+14.956
| +22 % | +474.171 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
488
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
5,8 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,04 % |
137.793
+83.403
| +153 % | +1,71 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
489
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
| 2,81 Mio. $ | 0,04 % |
18.028
+6.261
| +53 % | +988.524 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
490
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
2,72 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,04 % |
111.112
+8.007
| +8 % | +207.428 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
491
Cintas
CTAS
89,8 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,04 % |
12.723
+610
| +5 % | +121.301 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
492
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 0,04 % |
33.930
+6.380
| +23 % | +548.389 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
493
Petrobras
PBR
118 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 0,04 % |
125.522
+105.880
| +539 % | +2,01 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
494
Evergy
EVRG
20,8 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,04 % |
31.913
-1.677
| -5 % | -138.980 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
495
First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF
IFV
205 Mio. $
| 2,71 Mio. $ | 0,04 % |
114.149
-157.497
| -58 % | -4,06 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
496
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,41 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,04 % |
80.689
+6.055
| +8 % | +200.063 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
497
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
BSJT
605 Mio. $
| 2,7 Mio. $ | 0,04 % |
130.694
-9.436
| -7 % | -198.880 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
498
Republic Services
RSG
77,1 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 0,04 % |
11.076
+2.347
| +27 % | +510.742 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
499
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF
FAI
224 Mio. $
| 2,7 Mio. $ | 0,03 % |
52.770
+27.301
| +107 % | +1,45 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
500
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
384 Mio. $
| 2,69 Mio. $ | 0,03 % |
25.749
-510
| -2 % | -58.116 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Prospera Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Prospera Financial Services 1.651 Positionen im Wert von 7,73 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 6,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Prospera Financial Services investierte 900 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 183 neue Positionen und stockte 799 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 36,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prospera Financial Services im Q3 2026 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prospera Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in AbbVie im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prospera Financial Services machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,73 Mrd. $ aus.
- Prospera Financial Services eröffnete 183 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Prospera Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 7,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prospera Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .