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Prospera Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
7,73 Mrd. $
Umschlag
19,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,41 %
Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+365,39 %
AUM
7,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+845 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+900 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,84 %
Position
1.651
Neu
183
Aufgestockt
799
Reduziert
494
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+48,3 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+42,8 Mio. $ |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+32,5 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+24,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
Arm
ARM
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+24,2 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+16,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,65 % |
| 2 | Technologie | 20,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,06 % |
| 4 | Industrie | 6,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
NXP Semiconductors
NXPI
67,4 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,04 % |
13.122
+5.907
| +82 % | +1,44 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
427
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,8 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,04 % |
9.772
+846
| +9 % | +296.144 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
428
First Trust DorseyWright DALI 1 ETF
DALI
93,2 Mio. $
| 3,39 Mio. $ | 0,04 % |
125.560
-1.989
| -2 % | -57.540 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
429
TCW Transform Systems ETF
PWRD
1,4 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,04 % |
+34.675
| Neu | +3,79 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
430
Booking.com
BKNG
120 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,04 % |
22.604
-5.757
| -20 % | -1,08 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
431
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
1,1 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,04 % |
116.732
+16.225
| +16 % | +459.041 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
432
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
25,5 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,04 % |
36.947
+3.207
| +10 % | +310.381 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
433
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
1,2 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,04 % |
126.808
+87.910
| +226 % | +2,32 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
434
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
953 Mio. $
| 3,29 Mio. $ | 0,04 % |
148.844
-11.449
| -7 % | -255.710 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
435
Ares Capital
ARCC
13,8 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,04 % |
171.233
+18.537
| +12 % | +359.036 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
436
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,22 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,04 % |
81.418
-4.999
| -6 % | -202.314 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
437
O'Reilly Automotive
ORLY
73,4 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,04 % |
36.866
-24.707
| -40 % | -2,17 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
438
Banco Santander
SAN
175 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,04 % |
290.201
+203.145
| +233 % | +2,9 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
439
Cboe Global Markets
CBOE
38,5 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,04 % |
9.661
+1.555
| +19 % | +440.680 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
440
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,39 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,04 % |
35.599
-825
| -2 % | -78.065 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
441
iShares Latin America 40 ETF
ILF
3,34 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,04 % |
100.487
+32.461
| +48 % | +1,13 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
442
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,04 % |
35.746
+17.678
| +98 % | +1,73 Mio. $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
443
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,3 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 0,04 % |
7.450
+5.939
| +393 % | +2,57 Mio. $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
444
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,5 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 0,04 % |
70.067
+9.297
| +15 % | +424.639 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
445
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
651 Mio. $
| 3,16 Mio. $ | 0,04 % |
138.475
-16.536
| -11 % | -378.780 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
446
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
783 Mio. $
| 3,14 Mio. $ | 0,04 % |
146.167
-6.401
| -4 % | -139.078 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
447
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 0,04 % |
10.967
-1.519
| -12 % | -455.016 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
448
T. Rowe Price
TROW
23,1 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,04 % |
30.166
+26.856
| +811 % | +3,01 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
449
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,04 % |
107.767
+3.516
| +3 % | +103.168 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
450
Atmos Energy
ATO
29,7 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,04 % |
18.171
+1.054
| +6 % | +178.691 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Prospera Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Prospera Financial Services 1.651 Positionen im Wert von 7,73 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 6,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Prospera Financial Services investierte 900 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 183 neue Positionen und stockte 799 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 36,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prospera Financial Services im Q3 2026 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prospera Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in AbbVie im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prospera Financial Services machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,73 Mrd. $ aus.
- Prospera Financial Services eröffnete 183 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Prospera Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 7,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prospera Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .