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Prospera Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
7,73 Mrd. $
Umschlag
19,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,41 %
Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+365,39 %
AUM
7,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+845 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+900 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,84 %
Position
1.651
Neu
183
Aufgestockt
799
Reduziert
494
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+48,3 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+42,8 Mio. $ |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+32,5 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+24,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
Arm
ARM
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+24,2 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+16,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,65 % |
| 2 | Technologie | 20,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,06 % |
| 4 | Industrie | 6,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,05 % |
58.382
+22.942
| +65 % | +1,45 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
402
Vistra
VST
45,1 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,05 % |
26.230
+10.603
| +68 % | +1,56 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
403
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,8 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,05 % |
66.697
+28.906
| +76 % | +1,57 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
404
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,05 % |
22.317
-8.454
| -27 % | -1,31 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
405
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
1,27 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,05 % |
20.961
+2.217
| +12 % | +397.506 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
406
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
43,8 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,05 % |
29.304
+276
| +1 % | +34.767 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
407
Welltower
WELL
179 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,05 % |
15.119
+4.719
| +45 % | +1,12 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
408
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
1,16 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,05 % |
42.590
-13.862
| -25 % | -1,19 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
409
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
34,1 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,05 % |
39.721
+33.197
| +509 % | +3,03 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
410
Okta
OKTA
32 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,05 % |
17.004
+3.616
| +27 % | +572.445 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
411
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,19 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,05 % |
70.460
+7.883
| +13 % | +397.117 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
412
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,8 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,05 % |
71.764
+4.367
| +6 % | +213.846 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
413
Atlassian
TEAM
38 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,05 % |
18.358
+982
| +6 % | +141.534 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
414
AutoZone
AZO
52,5 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,05 % |
1.110
+96
| +9 % | +286.842 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
415
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,14 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,05 % |
90.696
+9.629
| +12 % | +409.129 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
416
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
1,63 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,05 % |
82.734
-8.146
| -9 % | -429.526 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
417
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,24 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,05 % |
78.406
+2.867
| +4 % | +125.360 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
418
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
39,1 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,05 % |
54.494
-6.544
| -11 % | -409.397 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
419
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,33 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,05 % |
73.357
+66.243
| +931 % | +3,17 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
420
Newmont
NEM
118 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,05 % |
32.736
+1.689
| +5 % | +189.067 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
421
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,54 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,04 % |
41.598
+8.025
| +24 % | +670.549 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
422
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,04 % |
66.620
+21.909
| +49 % | +1,14 Mio. $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
423
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,3 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,04 % |
22.016
+2.754
| +14 % | +437.496 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
424
Leidos
LDOS
15,9 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,04 % |
23.974
-3.714
| -13 % | -464.247 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
425
NetEase
NTES
78,2 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 0,04 % |
30.091
+289
| +1 % | +35.987 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Prospera Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Prospera Financial Services 1.651 Positionen im Wert von 7,73 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 6,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Prospera Financial Services investierte 900 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 183 neue Positionen und stockte 799 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 36,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prospera Financial Services im Q3 2026 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prospera Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in AbbVie im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prospera Financial Services machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,73 Mrd. $ aus.
- Prospera Financial Services eröffnete 183 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Prospera Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 7,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prospera Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .