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Prospera Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
7,73 Mrd. $
Umschlag
19,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,41 %
Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+365,39 %
AUM
7,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+845 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+900 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,84 %
Position
1.651
Neu
183
Aufgestockt
799
Reduziert
494
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+48,3 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+42,8 Mio. $ |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+32,5 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+24,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
Arm
ARM
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+24,2 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+16,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,65 % |
| 2 | Technologie | 20,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,06 % |
| 4 | Industrie | 6,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Datadog
DDOG
64,6 Mrd. $
| 4,11 Mio. $ | 0,05 % |
17.466
+2.741
| +19 % | +677.912 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
377
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,9 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 0,05 % |
72.051
+1.480
| +2 % | +83.189 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
378
Hewlett Packard
HPE
63,2 Mrd. $
| 4,07 Mio. $ | 0,05 % |
73.864
+10.756
| +17 % | +569.513 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
379
Invesco QQQ Income Advantage ETF
QQA
869 Mio. $
| 4,07 Mio. $ | 0,05 % |
76.010
+9.920
| +15 % | +556.366 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
380
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,8 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,05 % |
90.155
+4.806
| +6 % | +217.827 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
381
Devon Energy
DVN
52,9 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,05 % |
77.602
+57.302
| +282 % | +2,63 Mio. $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
382
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
329 Mio. $
| 4,02 Mio. $ | 0,05 % |
98.969
+34.067
| +52 % | +1,35 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
383
Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF
RSPA
1,25 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,05 % |
75.337
+14.960
| +25 % | +803.348 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
384
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,05 % |
35.970
-295
| -0,8 % | -32.638 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
385
Super Micro Computer
SMCI
17,4 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,05 % |
119.636
+33.388
| +39 % | +1,13 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
386
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
2,95 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,05 % |
200.989
+11.116
| +6 % | +217.181 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
387
Trane Technologies
TT
91,6 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,05 % |
9.527
+5.859
| +160 % | +2,69 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
388
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,73 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,05 % |
462.346
-13.727
| -3 % | -122.310 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
389
iShares US Utilities ETF
IDU
1,46 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,05 % |
34.873
+235
| +0,7 % | +25.955 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
390
First Eagle Global Equity ETF
FEGE
2,66 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,05 % |
74.245
+11.926
| +19 % | +612.775 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
391
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,8 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,05 % |
51.613
-7.325
| -12 % | -559.108 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
392
Air Products & Chemicals
APD
70,3 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,05 % |
12.123
+833
| +7 % | +247.769 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
393
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,27 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,05 % |
109.691
+21.151
| +24 % | +732.260 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
394
American Electric Power
AEP
70,9 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,05 % |
29.344
+1.002
| +4 % | +126.868 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
395
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,05 % |
45.879
+17.407
| +61 % | +1,42 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
396
HSBC
HSBC
306 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,05 % |
43.844
+14.719
| +51 % | +1,51 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
397
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
678 Mio. $
| 3,72 Mio. $ | 0,05 % |
68.241
+14.405
| +27 % | +809.532 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
398
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
10,5 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,05 % |
27.246
+8.055
| +42 % | +1,07 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
399
iShares Semiconductor ETF
SOXX
41,9 Mrd. $
| 3,66 Mio. $ | 0,05 % |
23.289
-55.188
| -70 % | -9,8 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
400
Nike
NKE
56,5 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 0,05 % |
94.433
+82.847
| +715 % | +3,33 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Prospera Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Prospera Financial Services 1.651 Positionen im Wert von 7,73 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 6,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Prospera Financial Services investierte 900 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 183 neue Positionen und stockte 799 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 36,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prospera Financial Services im Q3 2026 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prospera Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in AbbVie im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prospera Financial Services machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,73 Mrd. $ aus.
- Prospera Financial Services eröffnete 183 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Prospera Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 7,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prospera Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .