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Prospera Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
7,73 Mrd. $
Umschlag
19,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,41 %
Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+365,39 %
AUM
7,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+845 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+900 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,84 %
Position
1.651
Neu
183
Aufgestockt
799
Reduziert
494
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+48,3 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+42,8 Mio. $ |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+32,5 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+24,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
Arm
ARM
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+24,2 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+16,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,65 % |
| 2 | Technologie | 20,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,06 % |
| 4 | Industrie | 6,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
| 5,12 Mio. $ | 0,07 % |
63.545
+3.528
| +6 % | +296.450 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
327
Xylem
XYL
21,6 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 0,07 % |
55.163
+17.052
| +45 % | +1,95 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
328
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
19,9 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,07 % |
18.173
-682
| -4 % | -193.442 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
329
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,07 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,07 % |
210.690
+162.017
| +333 % | +3,98 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
330
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 5,02 Mio. $ | 0,06 % |
29.249
-3.261
| -10 % | -699.252 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
331
Artesian Resources
ARTNA
338 Mio. $
| 5,01 Mio. $ | 0,06 % |
149.246
-7.746
| -5 % | -268.946 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
332
BP
BP
118 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 0,06 % |
98.446
-2.117
| -2 % | -90.836 $ |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
333
Loar Holdings
LOAR
7,01 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 0,06 % |
79.216
-2.471
| -3 % | -174.211 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
334
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
1,36 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,06 % |
55.474
+21.116
| +61 % | +1,98 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
335
Cardinal Health
CAH
65 Mrd. $
| 4,87 Mio. $ | 0,06 % |
19.443
+1.243
| +7 % | +289.018 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
336
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,72 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 0,06 % |
48.539
+33.708
| +227 % | +3,37 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
337
Arista Networks
ANET
249 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 0,06 % |
28.732
+13.162
| +85 % | +2,48 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
338
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,06 % |
158.676
+43.575
| +38 % | +1,16 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
339
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
1,93 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 0,06 % |
104.008
+6.286
| +6 % | +315.676 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
340
Simon Property Group
SPG
75,1 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 0,06 % |
22.149
+2.612
| +13 % | +568.609 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
341
Seagate
STX
121 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 0,06 % |
7.462
-14.579
| -66 % | -12,4 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
342
H2O America
HTO
3,32 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 0,06 % |
79.589
-8.274
| -9 % | -520.671 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
343
SAP
SAP
271 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 0,06 % |
20.148
+8.820
| +78 % | +1,71 Mio. $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
344
Zoetis
ZTS
34,1 Mrd. $
| 4,64 Mio. $ | 0,06 % |
58.258
+38.677
| +198 % | +2,89 Mio. $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
345
DuPont de Nemours
DD
20,4 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 0,06 % |
32.930
+5.081
| +18 % | +690.941 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
346
Sandisk
SNDK
126 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
4.001
+3.280
| +455 % | +5,13 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
347
Western Digital
WDC
111 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 0,06 % |
12.557
-47.623
| -79 % | -23,2 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
348
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,39 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,06 % |
33.624
+5.141
| +18 % | +802.107 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
349
Celestica
CLS
30,3 Mrd. $
| 4,57 Mio. $ | 0,06 % |
17.194
+16.231
| +1.685 % | +5,37 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
350
Microchip Technology
MCHP
33,6 Mrd. $
| 4,56 Mio. $ | 0,06 % |
58.925
+952
| +2 % | +74.194 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Prospera Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Prospera Financial Services 1.651 Positionen im Wert von 7,73 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 6,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Prospera Financial Services investierte 900 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 183 neue Positionen und stockte 799 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 36,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prospera Financial Services im Q3 2026 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prospera Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in AbbVie im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prospera Financial Services machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,73 Mrd. $ aus.
- Prospera Financial Services eröffnete 183 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Prospera Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 7,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prospera Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .