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Prospera Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
7,73 Mrd. $
Umschlag
19,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,41 %
Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+365,39 %
AUM
7,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+845 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+900 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,84 %
Position
1.651
Neu
183
Aufgestockt
799
Reduziert
494
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+48,3 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+42,8 Mio. $ |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+32,5 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+24,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
Arm
ARM
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+24,2 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+16,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,65 % |
| 2 | Technologie | 20,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,06 % |
| 4 | Industrie | 6,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,76 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
302
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,73 Mrd. $
| 5,59 Mio. $ | 0,07 % |
36.913
+18.608
| +102 % | +2,97 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
303
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 0,07 % |
24.038
+21.328
| +787 % | +4,38 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
304
AdvisorShares Dorsey Wright FSM All Cap World ETF
DWAW
87,5 Mio. $
| 5,58 Mio. $ | 0,07 % |
114.978
+8.202
| +8 % | +413.474 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
305
Veeva Systems
VEEV
48,8 Mrd. $
| 5,57 Mio. $ | 0,07 % |
17.799
+13.057
| +275 % | +3,07 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
306
Morgan Stanley
MS
298 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 0,07 % |
30.069
+11.933
| +66 % | +2,54 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
307
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
4 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
308
First Trust Exchange-Traded Fund III First Trust Active Factor International ETF
AFDM
148 Mio. $
| 5,52 Mio. $ | 0,07 % |
62.386
-67.086
| -52 % | -6,07 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
309
Accenture
ACN
148 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 0,07 % |
21.312
+9.002
| +73 % | +1,52 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
310
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 0,07 % |
51.804
+1.476
| +3 % | +156.307 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
311
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
11 Mrd. $
| 5,49 Mio. $ | 0,07 % |
184.561
+11.727
| +7 % | +349.983 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
312
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 0,07 % |
+67.638
| Neu | +5,83 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
313
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
7,31 Mrd. $
| 5,39 Mio. $ | 0,07 % |
56.705
-5.326
| -9 % | -605.019 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
314
ASML
ASML
576 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 0,07 % |
3.416
-5.091
| -60 % | -8,83 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
315
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 0,07 % |
18.194
-3.505
| -16 % | -1,1 Mio. $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
316
iShares Global 100 ETF
IOO
9,01 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 0,07 % |
37.718
+1.670
| +5 % | +237.712 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
317
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
2,81 Mrd. $
| 5,28 Mio. $ | 0,07 % |
101.590
+2.493
| +3 % | +129.333 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
318
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 0,07 % |
20.374
-146.057
| -88 % | -36,9 Mio. $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
319
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 0,07 % |
87.171
+15.481
| +22 % | +966.518 $ |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
320
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,8 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 0,07 % |
158.404
+12.659
| +9 % | +405.387 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
321
3M
MMM
94,7 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 0,07 % |
29.669
+3.287
| +12 % | +560.616 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
322
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 0,07 % |
49.652
+6.805
| +16 % | +702.193 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
323
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 0,07 % |
48.963
+5.801
| +13 % | +712.861 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
324
Qnity Electronics Inc
Q
24,7 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,07 % |
44.016
+949
| +2 % | +124.209 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
325
WEC Energy
WEC
38,7 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,07 % |
44.168
+34.768
| +370 % | +3,79 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Prospera Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Prospera Financial Services 1.651 Positionen im Wert von 7,73 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 6,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Prospera Financial Services investierte 900 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 183 neue Positionen und stockte 799 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 36,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prospera Financial Services im Q3 2026 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prospera Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in AbbVie im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prospera Financial Services machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,73 Mrd. $ aus.
- Prospera Financial Services eröffnete 183 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Prospera Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 7,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prospera Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .