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Prospera Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
7,73 Mrd. $
Umschlag
19,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,41 %
Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+365,39 %
AUM
7,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+845 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+900 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,84 %
Position
1.651
Neu
183
Aufgestockt
799
Reduziert
494
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+48,3 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+42,8 Mio. $ |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+32,5 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+24,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
Arm
ARM
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+24,2 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+16,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,65 % |
| 2 | Technologie | 20,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,06 % |
| 4 | Industrie | 6,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
51,9 Mrd. $
| 6,3 Mio. $ | 0,08 % |
149.740
+14.322
| +11 % | +512.080 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
277
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,6 Mrd. $
| 6,23 Mio. $ | 0,08 % |
22.560
-279
| -1 % | -69.956 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
278
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,5 Mrd. $
| 6,21 Mio. $ | 0,08 % |
37.626
+1.988
| +6 % | +330.767 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
279
Mondelez International
MDLZ
85,5 Mrd. $
| 6,2 Mio. $ | 0,08 % |
95.522
+76.081
| +391 % | +4,68 Mio. $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
280
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
1,28 Mrd. $
| 6,2 Mio. $ | 0,08 % |
165.416
+9.033
| +6 % | +347.793 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
281
FedEx
FDX
75,9 Mrd. $
| 6,2 Mio. $ | 0,08 % |
19.773
+1.480
| +8 % | +464.930 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
282
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 6,17 Mio. $ | 0,08 % |
111.196
+52.431
| +89 % | +3,13 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
283
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
| 6,17 Mio. $ | 0,08 % |
83.004
+30.376
| +58 % | +2,21 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
284
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
| 6,13 Mio. $ | 0,08 % |
36.591
-2.761
| -7 % | -491.809 $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
285
Best Buy
BBY
21,8 Mrd. $
| 6,13 Mio. $ | 0,08 % |
+64.054
| Neu | +5,53 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
286
Vertiv
VRT
77,8 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 0,08 % |
26.218
+8.636
| +49 % | +2,35 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
287
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
| 6,07 Mio. $ | 0,08 % |
58.303
-2.925
| -5 % | -307.022 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
288
Broadridge
BR
21,8 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | 0,08 % |
33.820
+23.521
| +228 % | +3,84 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
289
HCA Healthcare
HCA
104 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 0,08 % |
12.723
+227
| +2 % | +93.032 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
290
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 6,01 Mio. $ | 0,08 % |
86.593
+10.239
| +13 % | +734.503 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
291
IQVIA
IQV
43,7 Mrd. $
| 6,01 Mio. $ | 0,08 % |
22.499
+16.794
| +294 % | +4,06 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
292
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,8 Mrd. $
| 6,01 Mio. $ | 0,08 % |
160.432
+15.547
| +11 % | +624.608 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
293
Stanley Black & Decker
SWK
16,8 Mrd. $
| 5,89 Mio. $ | 0,08 % |
+56.932
| Neu | +5,35 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
294
First Trust AAA CMBS ETF
CAAA
34,6 Mio. $
| 5,88 Mio. $ | 0,08 % |
295.417
-499
| -0,2 % | -10.043 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
295
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,1 Mrd. $
| 5,87 Mio. $ | 0,08 % |
67.017
+57.597
| +611 % | +5,19 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
296
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 5,79 Mio. $ | 0,07 % |
77.783
-27.721
| -26 % | -2,08 Mio. $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
297
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,18 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 0,07 % |
19.733
+8.253
| +72 % | +2,58 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
298
Ecolab
ECL
86,7 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 0,07 % |
19.023
+11.091
| +140 % | +3,08 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
299
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 0,07 % |
65.335
+14.041
| +27 % | +1,48 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
300
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,5 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 0,07 % |
109.372
+6.925
| +7 % | +351.924 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Prospera Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Prospera Financial Services 1.651 Positionen im Wert von 7,73 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 6,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Prospera Financial Services investierte 900 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 183 neue Positionen und stockte 799 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 36,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prospera Financial Services im Q3 2026 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prospera Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in AbbVie im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prospera Financial Services machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,73 Mrd. $ aus.
- Prospera Financial Services eröffnete 183 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Prospera Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 7,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prospera Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .