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Prospera Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
7,73 Mrd. $
Umschlag
19,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,41 %
Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+365,39 %
AUM
7,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+845 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+900 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,84 %
Position
1.651
Neu
183
Aufgestockt
799
Reduziert
494
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+48,3 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+42,8 Mio. $ |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+32,5 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+24,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
Arm
ARM
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+24,2 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+16,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,65 % |
| 2 | Technologie | 20,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,06 % |
| 4 | Industrie | 6,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Ulta Beauty
ULTA
27,8 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 0,04 % |
+4.881
| Neu | +2,53 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
452
Norfolk Southern
NSC
74,9 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,04 % |
9.107
+1.652
| +22 % | +547.189 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
453
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
566 Mio. $
| 3,12 Mio. $ | 0,04 % |
86.114
-14.013
| -14 % | -580.894 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
454
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,35 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,04 % |
96.247
+23.619
| +33 % | +740.817 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
455
Howmet Aerospace
HWM
88,7 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,04 % |
15.645
-24.274
| -61 % | -6,39 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
456
General Motors
GM
72,8 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 0,04 % |
35.489
+531
| +2 % | +44.411 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
457
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
153 Mrd. $
| 3,08 Mio. $ | 0,04 % |
127.365
+91.800
| +258 % | +2,37 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
458
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
602 Mio. $
| 3,07 Mio. $ | 0,04 % |
150.016
+7.830
| +6 % | +162.974 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
459
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,7 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,04 % |
29.175
-24.523
| -46 % | -2,66 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
460
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
8,4 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,04 % |
43.165
+7.297
| +20 % | +525.532 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
461
Sempra
SRE
51,7 Mrd. $
| 3,01 Mio. $ | 0,04 % |
35.005
-1.157
| -3 % | -100.059 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
462
Keysight
KEYS
51,8 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,04 % |
9.781
+7.924
| +427 % | +2,61 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
463
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,2 Mrd. $
| 3 Mio. $ | 0,04 % |
22.770
+8.027
| +54 % | +1,13 Mio. $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
464
Illumina
ILMN
31,7 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,04 % |
12.683
+7.429
| +141 % | +1,56 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
465
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,04 % |
20.335
+4.807
| +31 % | +755.163 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
466
Franklin Income Focus ETF
INCM
2,03 Mrd. $
| 2,99 Mio. $ | 0,04 % |
102.258
+65.811
| +181 % | +1,92 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
467
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,5 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,04 % |
51.622
+16.333
| +46 % | +948.679 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
468
Gabelli Dividend & Income Trust
GDV
2,53 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,04 % |
104.569
+16.406
| +19 % | +488.649 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
469
Medtronic
MDT
129 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,04 % |
30.777
-2.014
| -6 % | -177.497 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
470
Snowflake
SNOW
105 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,04 % |
9.709
-11.655
| -55 % | -3,6 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
471
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 0,04 % |
29.312
+14.266
| +95 % | +1,44 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
472
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,77 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,04 % |
9.154
-725
| -7 % | -248.193 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
473
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
GDMN
142 Mio. $
| 2,93 Mio. $ | 0,04 % |
45.295
-4.776
| -10 % | -410.817 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
474
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,23 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,04 % |
49.601
-9.194
| -16 % | -544.579 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
475
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,88 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 0,04 % |
50.004
-2.315
| -4 % | -127.204 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Prospera Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Prospera Financial Services 1.651 Positionen im Wert von 7,73 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 6,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Prospera Financial Services investierte 900 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 183 neue Positionen und stockte 799 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 36,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prospera Financial Services im Q3 2026 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prospera Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in AbbVie im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prospera Financial Services machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,73 Mrd. $ aus.
- Prospera Financial Services eröffnete 183 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Prospera Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 7,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prospera Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .