Prospera Financial Services Portfolio-Positionen
Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+48,3 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+42,8 Mio. $ |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+32,5 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+24,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
Arm
ARM
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+24,2 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+16,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,65 % |
| 2 | Technologie | 20,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,06 % |
| 4 | Industrie | 6,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
GMO International Value ETF
GMOI
697 Mio. $
| 667.238 $ | 0,01 % |
16.557
+995
| +6 % | +40.083 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
977
Coherent
COHR
44,4 Mrd. $
| 666.893 $ | 0,01 % |
3.171
+1.773
| +127 % | +532.342 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
978
Southwest Airlines
LUV
22,7 Mrd. $
| 665.668 $ | 0,01 % |
15.686
-787
| -5 % | -34.501 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
979
Comfort Systems
FIX
39,2 Mrd. $
| 661.925 $ | 0,01 % |
537
-3.928
| -88 % | -6,59 Mio. $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
980
Principal Active High Yield ETF
YLD
604 Mio. $
| 660.385 $ | 0,01 % |
35.910
+19.851
| +124 % | +374.791 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
981
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
1,76 Mrd. $
| 659.184 $ | 0,01 % |
24.894
+6.515
| +35 % | +171.974 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
982
Tiptree Inc
TIPT
643 Mio. $
| 652.409 $ | 0,01 % |
38.287
-125
| -0,3 % | -2.240 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
983
Public Service Enterprise Group
PEG
37,4 Mrd. $
| 652.185 $ | 0,01 % |
8.779
+367
| +4 % | +27.532 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
984
First Solar
FSLR
20,6 Mrd. $
| 649.787 $ | 0,01 % |
3.726
-486
| -12 % | -102.839 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
985
Xcel Energy
XEL
51,5 Mrd. $
| 649.543 $ | 0,01 % |
8.136
+258
| +3 % | +19.861 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
986
American International
AIG
41,3 Mrd. $
| 648.260 $ | 0,01 % |
7.912
-257
| -3 % | -19.858 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
987
TG Therapeutics
TGTX
9,7 Mrd. $
| 646.977 $ | 0,01 % |
10.575
-2.050
| -16 % | -110.939 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
988
Estee Lauder
EL
41 Mrd. $
| 644.130 $ | 0,01 % |
+5.893
| Neu | +536.394 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
989
Dynatrace
DT
12,6 Mrd. $
| 641.877 $ | 0,01 % |
11.127
-18.259
| -62 % | -902.384 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
990
Robinhood Ventures Fund I
RVI
587 Mio. $
| 639.288 $ | 0,01 % |
28.745
+9.265
| +48 % | +258.635 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
991
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
646 Mio. $
| 635.642 $ | 0,01 % |
11.412
+2.925
| +34 % | +167.489 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
992
FedEx Freight
FDXF
19,3 Mrd. $
| 634.542 $ | 0,01 % |
5.032
-4.032
| -44 % | -551.765 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
993
Genuine Parts
GPC
17,3 Mrd. $
| 633.777 $ | 0,01 % |
5.241
+614
| +13 % | +79.902 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
994
PayPal
PYPL
49,9 Mrd. $
| 633.743 $ | 0,01 % |
11.108
-1.164
| -9 % | -64.092 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
995
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,02 Mrd. $
| 633.125 $ | 0,01 % |
6.353
-42
| -0,7 % | -4.319 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
996
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,87 Mrd. $
| 626.897 $ | 0,01 % |
6.002
-399
| -6 % | -41.870 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
997
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,1 Mrd. $
| 625.064 $ | 0,01 % |
21.024
+6.565
| +45 % | +196.647 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
998
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
9,45 Mrd. $
| 622.578 $ | 0,01 % |
9.554
-76.684
| -89 % | -5,33 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
999
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,31 Mrd. $
| 621.772 $ | 0,01 % |
8.641
-23.308
| -73 % | -1,97 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1000
Lincoln National
LNC
8,18 Mrd. $
| 621.214 $ | 0,01 % |
15.144
-3.575
| -19 % | -152.422 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Prospera Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Prospera Financial Services 1.651 Positionen im Wert von 7,73 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 6,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Prospera Financial Services investierte 900 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 183 neue Positionen und stockte 799 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 36,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prospera Financial Services im Q3 2026 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prospera Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in AbbVie im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prospera Financial Services machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,73 Mrd. $ aus.
- Prospera Financial Services eröffnete 183 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Prospera Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 7,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prospera Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .