Prospera Financial Services 포트폴리오 보유 종목
Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4826만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4312만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$4279만 |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$3253만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$2454만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$3692만 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$2519만 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$2421만 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$2315만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$1674만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.65% |
| 2 | 정보기술 | 20.94% |
| 3 | 금융 | 7.06% |
| 4 | 산업재 | 6.96% |
| 5 | 헬스케어 | 5.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Rithm Capital
RITM
US$50.1억
| US$39.4만 | 0.01% |
42,302
+2,622
| +7% | +US$2.54만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
1152
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$91.4억
| US$39.1만 | 0.01% |
7,972
+3,741
| +88% | +US$18.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1153
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$218억
| US$39.1만 | 0.01% |
894
+114
| +15% | +US$4.52만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1154
Champion Homes
SKY
US$49.6억
| US$38.7만 | 0.01% |
4,568
+68
| +2% | +US$5.86천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1155
SFL Corp
SFL
US$17.2억
| US$38.6만 | 0.01% |
29,804
+1,800
| +6% | +US$2.19만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1156
Fidus Investment
FDUS
US$7.72억
| US$38.6만 | 0.01% |
19,966
| – | – |
2018 Q2
33개 분기
|
|
1157
Aon
AON
US$718억
| US$38.4만 | 0.01% |
+1,194
| 신규 | +US$40.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1158
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$27.9억
| US$38.1만 | ﹤0.01% |
6,170
-691
| -10% | -US$4.3만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1159
Aaon
AAON
US$66.2억
| US$38.1만 | ﹤0.01% |
+5,651
| 신규 | +US$50.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1160
Veracyte
VCYT
US$19.6억
| US$38.1만 | ﹤0.01% |
+7,614
| 신규 | +US$36.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1161
The Gap Inc
GAP
US$74억
| US$37.9만 | ﹤0.01% |
16,971
-561
| -3% | -US$1.16만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1162
Cincinnati Financial
CINF
US$291억
| US$37.8만 | ﹤0.01% |
2,081
-750
| -26% | -US$13.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1163
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.76억
| US$37.8만 | ﹤0.01% |
9,775
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1164
American Eagle Outfitters
AEO
US$36.4억
| US$37.8만 | ﹤0.01% |
19,259
-1,107
| -5% | -US$1.85만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1165
PACCAR
PCAR
US$562억
| US$37.8만 | ﹤0.01% |
3,702
+1,596
| +76% | +US$20만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
1166
Eversource Energy
ES
US$270억
| US$37.6만 | ﹤0.01% |
5,478
+1,338
| +32% | +US$9.5만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
1167
Clorox
CLX
US$133억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
4,249
+163
| +4% | +US$1.57만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
1168
Cirrus Logic
CRUS
US$59.9억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
+3,408
| 신규 | +US$42.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1169
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF
LDRH
US$2341만
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
+15,569
| 신규 | +US$38.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1170
Trimble
TRMB
US$128억
| US$37.4만 | ﹤0.01% |
5,760
+79
| +1% | +US$4.49천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1171
iShares US Financials ETF
IYF
US$39.5억
| US$37.3만 | ﹤0.01% |
2,850
+455
| +19% | +US$6.11만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
1172
Invesco Municipal Trust
VKQ
US$4.97억
| US$37.3만 | ﹤0.01% |
41,097
+8,276
| +25% | +US$7.97만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1173
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$17.9억
| US$37.3만 | ﹤0.01% |
8,724
+2,999
| +52% | +US$13.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1174
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$14억
| US$37.2만 | ﹤0.01% |
+7,447
| 신규 | +US$55만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1175
iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF
LDRC
US$1.04억
| US$37.2만 | ﹤0.01% |
+14,998
| 신규 | +US$37.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Prospera Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Prospera Financial Services 측은 US$77.3억 상당의 1,651개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$68.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Prospera Financial Services 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$9억 규모를 투입해 신규 포지션 183개를 개설하고 기존 보유 종목 799개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Pharmaceuticals ETF 주식으로, 130,953주를 보유했으며 가치는 US$1409만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 43%에서 42% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 1000 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3692만 규모 줄였어요.
- Prospera Financial Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares US Pharmaceuticals ETF 주식으로, US$1409만 상당의 130,953주를 매수했어요.
- Prospera Financial Services 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4826만 규모예요.
- Prospera Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$3692만예요.
- Prospera Financial Services 측은 2026년 3분기에 AbbVie 보유분을 전량 매도해 추정 US$2421만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Prospera Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$77.3억 중 19% 비중을 차지해요.
- Prospera Financial Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 183개를 편입하고 140개를 청산했어요.
- Prospera Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$77.3억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Prospera Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.