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Prospera Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$77.3억
회전율
19.56%
1년 추정 수익률
29.41%
Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.86%
1년 예상 수익률
+29.41%
3년 예상 수익률
+109.01%
5년 예상 수익률
+123.11%
10년 예상 수익률
+365.39%
AUM
US$77.3억
AUM 성장
+US$8.45억
(+12%)
자금 흐름
+US$9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.84%
보유액
1,651
신규
183
증가
799
축소
494
청산됨
140
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4826만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4312만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$4279만 |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$3253만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$2454만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$3692만 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$2519만 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$2421만 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$2315만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$1674만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.65% |
| 2 | 정보기술 | 20.94% |
| 3 | 금융 | 7.06% |
| 4 | 산업재 | 6.96% |
| 5 | 헬스케어 | 5.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$28.9억
| US$34.9만 | ﹤0.01% |
3,804
-937
| -20% | -US$10.6만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1202
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$207억
| US$34.9만 | ﹤0.01% |
2,284
+843
| +59% | +US$14.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1203
US Global Jets ETF
JETS
US$8.87억
| US$34.7만 | ﹤0.01% |
12,887
-1,500
| -10% | -US$4.54만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1204
Insight Enterprises
NSIT
US$48.6억
| US$34.7만 | ﹤0.01% |
+2,007
| 신규 | +US$28.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1205
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.8억
| US$34.7만 | ﹤0.01% |
35,214
-8,896
| -20% | -US$9.44만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
1206
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
US$7.28억
| US$34.7만 | ﹤0.01% |
+13,003
| 신규 | +US$35만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1207
InvenTrust Properties
IVT
US$24.6억
| US$34.6만 | ﹤0.01% |
11,177
-165
| -1% | -US$5.53천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1208
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$20.6억
| US$34.6만 | ﹤0.01% |
+5,885
| 신규 | +US$35.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1209
DNOW Inc
DNOW
US$25.1억
| US$34.6만 | ﹤0.01% |
21,215
-527
| -2% | -US$7.92천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1210
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
US$3.74억
| US$34.6만 | ﹤0.01% |
14,704
+700
| +5% | +US$1.65만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1211
Vulcan Materials
VMC
US$358억
| US$34.5만 | ﹤0.01% |
1,224
+86
| +8% | +US$2.34만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1212
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$7.89억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
+10,993
| 신규 | +US$32.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1213
Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund
AIO
US$8.12억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
14,340
+67
| +0.5% | +US$1.73천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1214
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
US$14.1억
| US$34.1만 | ﹤0.01% |
5,583
-3,250
| -37% | -US$19.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1215
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
US$11억
| US$34만 | ﹤0.01% |
14,792
-1,011
| -6% | -US$2.26만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1216
LTC Properties
LTC
US$24.3억
| US$34만 | ﹤0.01% |
+7,595
| 신규 | +US$31.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1217
OGE Energy
OGE
US$107억
| US$34만 | ﹤0.01% |
6,867
-1,508
| -18% | -US$7.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1218
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
EPU
US$4.93억
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
4,231
+67
| +2% | +US$5.96천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1219
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$163억
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
6,992
+2,470
| +55% | +US$12.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1220
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$17.7억
| US$33.9만 | ﹤0.01% |
14,793
-1,593
| -10% | -US$3.64만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1221
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.5억
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
14,529
+734
| +5% | +US$1.77만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1222
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.9억
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
+4,571
| 신규 | +US$34.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1223
The Kraft Heinz Company
KHC
US$297억
| US$33.8만 | ﹤0.01% |
13,875
-3,687
| -21% | -US$9.28만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
1224
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
FCVT
US$7530만
| US$33.6만 | ﹤0.01% |
7,482
+1,455
| +24% | +US$7.27만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1225
DT Midstream
DTM
US$122억
| US$33.3만 | ﹤0.01% |
2,681
-73
| -3% | -US$9.8천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Prospera Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Prospera Financial Services 측은 US$77.3억 상당의 1,651개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$68.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Prospera Financial Services 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$9억 규모를 투입해 신규 포지션 183개를 개설하고 기존 보유 종목 799개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Pharmaceuticals ETF 주식으로, 130,953주를 보유했으며 가치는 US$1409만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 43%에서 42% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 1000 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3692만 규모 줄였어요.
- Prospera Financial Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares US Pharmaceuticals ETF 주식으로, US$1409만 상당의 130,953주를 매수했어요.
- Prospera Financial Services 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4826만 규모예요.
- Prospera Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$3692만예요.
- Prospera Financial Services 측은 2026년 3분기에 AbbVie 보유분을 전량 매도해 추정 US$2421만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Prospera Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$77.3억 중 19% 비중을 차지해요.
- Prospera Financial Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 183개를 편입하고 140개를 청산했어요.
- Prospera Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$77.3억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Prospera Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.