Prospera Financial Services Portfolio-Positionen
Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+48,3 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+42,8 Mio. $ |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+32,5 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+24,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
Arm
ARM
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+24,2 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+16,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,65 % |
| 2 | Technologie | 20,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,06 % |
| 4 | Industrie | 6,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
2,62 Mrd. $
| 220.983 $ | ﹤0,01 % |
+4.057
| Neu | +213.486 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1402
JFrog
FROG
14,2 Mrd. $
| 220.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.331
| Neu | +209.054 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1403
M&T Bank
MTB
31,7 Mrd. $
| 219.356 $ | ﹤0,01 % |
993
-194
| -16 % | -46.687 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1404
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF
BITQ
302 Mio. $
| 216.560 $ | ﹤0,01 % |
11.049
-266
| -2 % | -6.520 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1405
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
249 Mio. $
| 216.202 $ | ﹤0,01 % |
3.313
+20
| +0,6 % | +1.408 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
1406
Atmus Filtration Technologies
ATMU
4,49 Mrd. $
| 214.330 $ | ﹤0,01 % |
4.691
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1407
COPT Defense Properties
CDP
3,76 Mrd. $
| 212.934 $ | ﹤0,01 % |
+6.386
| Neu | +232.235 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1408
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
2,03 Mrd. $
| 212.652 $ | ﹤0,01 % |
4.412
-10.755
| -71 % | -540.229 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1409
Dover
DOV
27,9 Mrd. $
| 212.612 $ | ﹤0,01 % |
1.023
-921
| -47 % | -185.738 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1410
State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF
QWLD
180 Mio. $
| 212.026 $ | ﹤0,01 % |
1.341
-55
| -4 % | -8.585 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1411
Veralto
VLTO
28,8 Mrd. $
| 210.810 $ | ﹤0,01 % |
+1.896
| Neu | +181.110 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1412
MSCI
MSCI
47,1 Mrd. $
| 210.572 $ | ﹤0,01 % |
+337
| Neu | +192.699 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1413
Manulife Financial
MFC
72,8 Mrd. $
| 210.463 $ | ﹤0,01 % |
4.713
-301
| -6 % | -13.034 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1414
HubSpot
HUBS
10,6 Mrd. $
| 210.417 $ | ﹤0,01 % |
+896
| Neu | +202.002 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1415
Jones Lang LaSalle
JLL
16,8 Mrd. $
| 209.379 $ | ﹤0,01 % |
582
-900
| -61 % | -312.302 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1416
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF
JSCP
1,84 Mrd. $
| 208.710 $ | ﹤0,01 % |
4.500
-870
| -16 % | -40.651 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1417
Pan American Silver
PAAS
15,5 Mrd. $
| 208.434 $ | ﹤0,01 % |
+5.488
| Neu | +261.809 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1418
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,03 Mrd. $
| 207.790 $ | ﹤0,01 % |
41.725
-16.422
| -28 % | -83.291 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1419
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
413 Mio. $
| 206.801 $ | ﹤0,01 % |
3.911
-1.413
| -27 % | -73.580 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1420
A.O. Smith
AOS
8,63 Mrd. $
| 206.739 $ | ﹤0,01 % |
3.278
-857
| -21 % | -51.663 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1421
Performance Food Group
PFGC
17,5 Mrd. $
| 206.706 $ | ﹤0,01 % |
2.087
+111
| +6 % | +11.619 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1422
CDW
CDW
21,4 Mrd. $
| 206.685 $ | ﹤0,01 % |
1.344
-4.914
| -79 % | -692.650 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1423
Wayfair
W
15,3 Mrd. $
| 206.430 $ | ﹤0,01 % |
+1.781
| Neu | +173.863 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1424
FS KKR Capital
FSK
3,21 Mrd. $
| 205.850 $ | ﹤0,01 % |
18.662
+18
| +0,1 % | +206 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
1425
PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund
LDUR
1,39 Mrd. $
| 205.769 $ | ﹤0,01 % |
2.166
-3.454
| -61 % | -328.405 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Prospera Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Prospera Financial Services 1.651 Positionen im Wert von 7,73 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 6,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Prospera Financial Services investierte 900 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 183 neue Positionen und stockte 799 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 36,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prospera Financial Services im Q3 2026 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prospera Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in AbbVie im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prospera Financial Services machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,73 Mrd. $ aus.
- Prospera Financial Services eröffnete 183 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Prospera Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 7,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prospera Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .