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Prospera Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
7,73 Mrd. $
Umschlag
19,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
29,41 %
Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+29,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,11 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+365,39 %
AUM
7,73 Mrd. $
AUM-Wachstum
+845 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+900 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,84 %
Position
1.651
Neu
183
Aufgestockt
799
Reduziert
494
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+48,3 Mio. $ |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+43,1 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+42,8 Mio. $ |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+32,5 Mio. $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+24,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
Arm
ARM
|
+25,2 Mio. $ |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+24,2 Mio. $ |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+23,2 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+16,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 41,65 % |
| 2 | Technologie | 20,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,06 % |
| 4 | Industrie | 6,96 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,8 Mrd. $
| 205.274 $ | ﹤0,01 % |
5.926
-764
| -11 % | -26.276 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1427
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,33 Mrd. $
| 204.511 $ | ﹤0,01 % |
+4.469
| Neu | +204.396 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1428
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
IDNA
331 Mio. $
| 204.433 $ | ﹤0,01 % |
+4.781
| Neu | +175.371 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1429
Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund
NMCO
524 Mio. $
| 204.422 $ | ﹤0,01 % |
+22.866
| Neu | +233.787 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1430
Keurig Dr Pepper
KDP
48,2 Mrd. $
| 203.906 $ | ﹤0,01 % |
+5.689
| Neu | +177.708 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1431
Expedia Group
EXPE
31 Mrd. $
| 203.361 $ | ﹤0,01 % |
+711
| Neu | +206.964 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1432
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,94 Mrd. $
| 202.862 $ | ﹤0,01 % |
5.637
+246
| +5 % | +9.134 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1433
Yum China
YUMC
16,6 Mrd. $
| 202.647 $ | ﹤0,01 % |
+4.423
| Neu | +196.467 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1434
BlackRock Limited Duration Income Trust
BLW
452 Mio. $
| 200.483 $ | ﹤0,01 % |
17.260
-229
| -1 % | -2.858 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1435
TriplePoint Venture Growth BDC
TPVG
161 Mio. $
| 199.448 $ | ﹤0,01 % |
44.024
+4.264
| +11 % | +21.244 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1436
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
414 Mio. $
| 196.848 $ | ﹤0,01 % |
12.150
+26
| +0,2 % | +433 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1437
UWM Holdings
UWMC
877 Mio. $
| 190.843 $ | ﹤0,01 % |
121.558
+23.737
| +24 % | +38.138 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1438
Invesco Senior Income Trust
VVR
434 Mio. $
| 189.055 $ | ﹤0,01 % |
65.872
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1439
Unusual Machines
UMAC
614 Mio. $
| 187.913 $ | ﹤0,01 % |
+12.100
| Neu | +281.110 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1440
Archer Aviation
ACHR
3,39 Mrd. $
| 185.454 $ | ﹤0,01 % |
44.158
+18.478
| +72 % | +100.570 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1441
Endeavour Silver
EXK
2,32 Mrd. $
| 178.808 $ | ﹤0,01 % |
24.800
+800
| +3 % | +7.490 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1442
Rivian
RIVN
18,7 Mrd. $
| 178.658 $ | ﹤0,01 % |
14.693
-2.943
| -17 % | -47.724 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1443
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
524 Mio. $
| 178.517 $ | ﹤0,01 % |
22.683
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1444
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,01 Mrd. $
| 175.739 $ | ﹤0,01 % |
+11.479
| Neu | +206.821 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1445
QuickLogic
QUIK
186 Mio. $
| 174.561 $ | ﹤0,01 % |
19.950
+3.000
| +18 % | +37.502 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1446
Accel Entertainment
ACEL
1,11 Mrd. $
| 170.400 $ | ﹤0,01 % |
15.000
+1.000
| +7 % | +11.935 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1447
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
487 Mio. $
| 167.380 $ | ﹤0,01 % |
21.595
+5.567
| +35 % | +47.330 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1448
Trade Desk
TTD
7,32 Mrd. $
| 167.133 $ | ﹤0,01 % |
13.603
-3.053
| -18 % | -47.904 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
1449
Nano Nuclear Energy
NNE
596 Mio. $
| 166.558 $ | ﹤0,01 % |
14.299
+4.638
| +48 % | +82.239 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1450
Gevo
GEVO
460 Mio. $
| 163.657 $ | ﹤0,01 % |
+130.931
| Neu | +203.493 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Prospera Financial Services für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Prospera Financial Services 1.651 Positionen im Wert von 7,73 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 6,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Prospera Financial Services investierte 900 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 183 neue Positionen und stockte 799 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 36,9 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Prospera Financial Services im Q3 2026 war iShares US Pharmaceuticals ETF: 130.953 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in NVIDIA in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 48,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Prospera Financial Services im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,9 Mio. $.
- Prospera Financial Services hat seine Position in AbbVie im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Prospera Financial Services machen im Q3 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,73 Mrd. $ aus.
- Prospera Financial Services eröffnete 183 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Prospera Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 7,73 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Prospera Financial Services für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .