Prospera Financial Services 포트폴리오 보유 종목
Prospera Financial Services has been in business since 1982 and works as both an investment adviser and a brokerage. Prospera Financial, LLC owns it outright, and is itself majority owned and run, indirectly, by co-chief executives David Stringer and Tim Edwards and secretary Richard Pascuzzi. Its advisers offer clients its own Summit advisory programs and financial planning, plus programs from Envestnet, SEI and AssetMark, and most can also advise on insurance through its affiliate Prospera Life & Annuity.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4826만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$4312만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$4279만 |
| 4 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$3253만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$2454만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$3692만 |
| 2 |
Arm
ARM
|
+US$2519만 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$2421만 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$2315만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$1674만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.65% |
| 2 | 정보기술 | 20.94% |
| 3 | 금융 | 7.06% |
| 4 | 산업재 | 6.96% |
| 5 | 헬스케어 | 5.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Constellation Brands
STZ
US$245억
| US$23.4만 | ﹤0.01% |
1,724
-2,076
| -55% | -US$26.8만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
1377
ENI
E
US$807억
| US$23.4만 | ﹤0.01% |
3,842
-43,119
| -92% | -US$229만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1378
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$19억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
9,084
+428
| +5% | +US$1.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1379
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$26.5억
| US$23.2만 | ﹤0.01% |
4,926
-4,102
| -45% | -US$19.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1380
DNP Select Income Fund
DNP
US$38억
| US$23.1만 | ﹤0.01% |
22,750
+21
| +0.1% | +US$225 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1381
Netskope Inc
NTSK
US$91.1억
| US$23만 | ﹤0.01% |
9,450
-1,000
| -10% | -US$1.45만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1382
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$40.1억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
4,573
-69
| -1% | -US$3.46천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1383
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
US$11.6억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
5,198
-20,463
| -80% | -US$91.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1384
Thornburg International Equity ETF
TXUE
US$5.6억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
6,594
+615
| +10% | +US$2.19만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1385
iShares US Insurance ETF
IAK
US$4.96억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
1,533
-68
| -4% | -US$9.8천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1386
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23.7억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
2,839
-150
| -5% | -US$1.21만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1387
ManpowerGroup
MAN
US$21.4억
| US$22.7만 | ﹤0.01% |
+4,896
| 신규 | +US$26.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1388
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$61.2억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
3,068
-2,044
| -40% | -US$15.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1389
Angel Oak Income ETF
CARY
US$13.8억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
+11,121
| 신규 | +US$22.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1390
AdaptHealth
AHCO
US$10.7억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
38,847
-909
| -2% | -US$6.86천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1391
Oklo
OKLO
US$47.7억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
8,915
-40,748
| -82% | -US$172만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1392
Eastman Chemical
EMN
US$75억
| US$22.5만 | ﹤0.01% |
3,366
-27,835
| -89% | -US$194만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
1393
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
US$9.26억
| US$22.4만 | ﹤0.01% |
+10,201
| 신규 | +US$22.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1394
Conagra Brands
CAG
US$69.5억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
15,330
+3,535
| +30% | +US$5.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
1395
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
BSMU
US$2.89억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
10,416
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1396
Pacer Metaurus Nasdaq 100 Dividend Multiplier 600 ETF
QSIX
US$2018만
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
5,494
-26,291
| -83% | -US$111만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
1397
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.1억
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
541
-5,336
| -91% | -US$212만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1398
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF
HUSV
US$5739만
| US$22.3만 | ﹤0.01% |
5,310
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
1399
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$6.01억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
9,865
-1,536
| -13% | -US$3.46만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1400
Legence Corp
LGN
US$27.9억
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
+5,728
| 신규 | +US$35.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Prospera Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Prospera Financial Services 측은 US$77.3억 상당의 1,651개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$68.9억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Prospera Financial Services 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$9억 규모를 투입해 신규 포지션 183개를 개설하고 기존 보유 종목 799개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Pharmaceuticals ETF 주식으로, 130,953주를 보유했으며 가치는 US$1409만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 43%에서 42% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 1000 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3692만 규모 줄였어요.
- Prospera Financial Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares US Pharmaceuticals ETF 주식으로, US$1409만 상당의 130,953주를 매수했어요.
- Prospera Financial Services 측이 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4826만 규모예요.
- Prospera Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$3692만예요.
- Prospera Financial Services 측은 2026년 3분기에 AbbVie 보유분을 전량 매도해 추정 US$2421만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Prospera Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$77.3억 중 19% 비중을 차지해요.
- Prospera Financial Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 183개를 편입하고 140개를 청산했어요.
- Prospera Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$77.3억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Prospera Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.