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Platform Technology Partners Portfolio-Positionen
AUM
611 Mio. $
Umschlag
26,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,5 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,5 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
221 Mio. $
AUM-Wachstum
-22,3 Mio. $
(-9,2 %)
Kapitalfluss
-19,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,73 %
Position
277
Neu
15
Aufgestockt
68
Reduziert
108
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Driven Brands
DRVN
|
+3,08 Mio. $ |
| 2 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+581.657 $ |
| 3 |
Visa
V
|
+550.121 $ |
| 4 |
Petco
WOOF
|
+486.358 $ |
| 5 |
Playboy Inc
PLBY
|
+396.564 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+1,45 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+1,42 Mio. $ |
| 3 |
Broadridge
BR
|
+1,39 Mio. $ |
| 4 |
AT&T
T
|
+1,11 Mio. $ |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+802.402 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 21,54 % |
| 2 | Technologie | 20,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 13,12 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ISBC
126
Nicht mehr gelistet
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| 472.000 $ | 0,21 % |
31.219
-13.142
| -30 % | -183.310 $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
|
127
Playboy Inc
PLBY
127 Mio. $
| 470.000 $ | 0,21 % |
19.955
+14.755
| +284 % | +396.564 $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
128
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 468.000 $ | 0,21 % |
10.085
-270
| -3 % | -12.497 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
129
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,35 Mrd. $
| 465.000 $ | 0,21 % |
8.241
+754
| +10 % | +43.692 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
130
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
| 465.000 $ | 0,21 % |
6.842
-278
| -4 % | -19.202 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
131
Chewy
CHWY
8,43 Mrd. $
| 453.000 $ | 0,21 % |
6.656
+450
| +7 % | +37.247 $ |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
132
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 453.000 $ | 0,21 % |
1.962
-2.655
| -58 % | -655.282 $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
133
Hydrofarm Holdings
HYFM
3,74 Mio. $
| 449.000 $ | 0,2 % |
1.187
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
134
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 444.000 $ | 0,2 % |
3.345
-698
| -17 % | -93.307 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
135
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 433.000 $ | 0,2 % |
2.257
+35
| +2 % | +7.289 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
136
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
| 421.000 $ | 0,19 % |
1.486
| – | – |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
137
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 402.000 $ | 0,18 % |
5.114
-6.621
| -56 % | -533.982 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
138
Gabelli Equity Trust
GAB
1,77 Mrd. $
| 398.000 $ | 0,18 % |
59.886
-99.301
| -62 % | -673.171 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
139
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 397.000 $ | 0,18 % |
19.160
-32.440
| -63 % | -673.607 $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
140
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 396.000 $ | 0,18 % |
6.165
-308
| -5 % | -19.803 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
|
SIVB
141
Nicht mehr gelistet
SVB Financial Group
SIVB
| 392.000 $ | 0,18 % |
606
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
142
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
61,8 Mio. $
| 390.000 $ | 0,18 % |
10.910
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
143
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
| 387.000 $ | 0,18 % |
1.977
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
144
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 371.000 $ | 0,17 % |
645
-49
| -7 % | -30.841 $ |
2020 Q2
5 Quartale
|
|
145
Capri Holdings
CPRI
1,81 Mrd. $
| 361.000 $ | 0,16 % |
7.463
+25
| +0,3 % | +1.362 $ |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
146
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
| 361.000 $ | 0,16 % |
6.201
-448
| -7 % | -27.870 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
147
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
| 359.000 $ | 0,16 % |
+10.103
| Neu | +286.534 $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
148
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 355.000 $ | 0,16 % |
6.666
-932
| -12 % | -50.525 $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
149
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 354.000 $ | 0,16 % |
5.168
| – | – |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
150
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QQQH
396 Mio. $
| 351.000 $ | 0,16 % |
6.385
-322
| -5 % | -18.306 $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Platform Technology Partners für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Platform Technology Partners 277 Positionen im Wert von 221 Mio. $, ein Rückgang um 9,2 % gegenüber 243 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Platform Technology Partners zog im Q3 2021 netto 19,6 Mio. $ ab, schloss 40 Positionen und reduzierte 108 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war BlackRock Health Sciences Trust – eine Position im geschätzten Wert von 718.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Platform Technology Partners eine neue Position in Driven Brands im Wert von 3 Mio. $.
- Der größte Kauf von Platform Technology Partners im Q3 2021 war Driven Brands: 103.817 Aktien im Wert von 3 Mio. $.
- Platform Technology Partners hat seine Position in Visa in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 550.121 $.
- Der größte Positionsabbau von Platform Technology Partners im Q3 2021 entfiel auf Bank of America und belief sich schätzungsweise auf 1,45 Mio. $.
- Platform Technology Partners hat seine Position in BlackRock Health Sciences Trust im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 718.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Platform Technology Partners machen im Q3 2021 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 221 Mio. $ aus.
- Platform Technology Partners eröffnete 15 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Platform Technology Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 221 Mio. $.
Auf Grundlage der von Platform Technology Partners für Q3 2021 am 4. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .