McKinley Carter Wealth Servicess U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von McKinley Carter Wealth Services Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	10,2 Mio. $	Verkaufen	153.938 -1.066	-0,7 %	-75.066 $	0,52 %	47
2026 Q2	10,8 Mio. $	Kaufen	155.004 +7.886	+5 %	+526.976 $	0,56 %	41
2026 Q1	9,19 Mio. $	Kaufen	147.118 +282	+0,2 %	+17.910 $	0,53 %	50
2025 Q4	8,74 Mio. $	Verkaufen	146.836 -25.113	-15 %	-1,47 Mio. $	0,49 %	50
2025 Q3	10 Mio. $	Kaufen	171.949 +1.819	+1 %	+103.607 $	0,52 %	46
2025 Q2	9,18 Mio. $	Kaufen	170.130 +3.352	+2 %	+170.715 $	0,51 %	49
2025 Q1	8,59 Mio. $	Kaufen	166.778 +6.951	+4 %	+382.511 $	0,53 %	44
2024 Q4	8,9 Mio. $	Kaufen	159.827 +8.057	+5 %	+460.979 $	0,54 %	42
2024 Q3	8,44 Mio. $	Kaufen	151.770 +13.218	+10 %	+714.689 $	0,51 %	45
2024 Q2	7,19 Mio. $	Verkaufen	138.552 -2.197	-2 %	-115.245 $	0,46 %	54
2024 Q1	7,66 Mio. $	Kaufen	140.749 +1.681	+1 %	+86.536 $	0,51 %	47
2023 Q4	7,28 Mio. $	Verkaufen	139.068 -107.063	-43 %	-5,01 Mio. $	0,53 %	45
2023 Q3	11,2 Mio. $	Kaufen	246.131 +3.245	+1 %	+154.107 $	0,89 %	25
2023 Q2	11,3 Mio. $	Verkaufen	242.886 -20.052	-8 %	-880.036 $	0,85 %	26
2023 Q1	11,7 Mio. $	Kaufen	+262.938	Neu	+12,2 Mio. $	0,91 %	22

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California 1,52 Mrd. $ AUM

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina 714 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sensible Money Scottsdale, Arizona 389 Mio. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evanson Financial Mclean, Virginia 2,03 Mrd. $ AUM

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Empirical Wealth Management Seattle, Washington 7,38 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,5 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von McKinley Carter Wealth Services: Q3 2026 im Rückblick

McKinley Carter Wealth Services verringerte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q3 2026 um 0,69 %, verkaufte schätzungsweise 75.066 $ und hielt danach 153.938 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $. Die Position macht 0,52 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #47.

McKinley Carter Wealth Services meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 11,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 335 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt McKinley Carter Wealth Services 153.938 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 10,2 Mio. $.
McKinley Carter Wealth Services verkaufte 1.066 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 75.066 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,52 % des Portfolios von McKinley Carter Wealth Services aus und war dessen Position auf Rang 47.
McKinley Carter Wealth Services meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von McKinley Carter Wealth Services in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q1 2023 mit 11,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 335 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von McKinley Carter Wealth Services für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .