de McKinley Carter Wealth Services U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de McKinley Carter Wealth Services Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 10,2 mi	Vender	153.938 -1.066	-0,7%	-US$ 75,1 mil	0,52%	47
2026 Q2	US$ 10,8 mi	Comprar	155.004 +7.886	+5%	+US$ 527 mil	0,56%	41
2026 Q1	US$ 9,19 mi	Comprar	147.118 +282	+0,2%	+US$ 17,9 mil	0,53%	50
2025 Q4	US$ 8,74 mi	Vender	146.836 -25.113	-15%	-US$ 1,47 mi	0,49%	50
2025 Q3	US$ 10 mi	Comprar	171.949 +1.819	+1%	+US$ 104 mil	0,52%	46
2025 Q2	US$ 9,18 mi	Comprar	170.130 +3.352	+2%	+US$ 171 mil	0,51%	49
2025 Q1	US$ 8,59 mi	Comprar	166.778 +6.951	+4%	+US$ 383 mil	0,53%	44
2024 Q4	US$ 8,9 mi	Comprar	159.827 +8.057	+5%	+US$ 461 mil	0,54%	42
2024 Q3	US$ 8,44 mi	Comprar	151.770 +13.218	+10%	+US$ 715 mil	0,51%	45
2024 Q2	US$ 7,19 mi	Vender	138.552 -2.197	-2%	-US$ 115 mil	0,46%	54
2024 Q1	US$ 7,66 mi	Comprar	140.749 +1.681	+1%	+US$ 86,5 mil	0,51%	47
2023 Q4	US$ 7,28 mi	Vender	139.068 -107.063	-43%	-US$ 5,01 mi	0,53%	45
2023 Q3	US$ 11,2 mi	Comprar	246.131 +3.245	+1%	+US$ 154 mil	0,89%	25
2023 Q2	US$ 11,3 mi	Vender	242.886 -20.052	-8%	-US$ 880 mil	0,85%	26
2023 Q1	US$ 11,7 mi	Comprar	+262.938	Nova	+US$ 12,2 mi	0,91%	22

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,37 bi 16,24% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 35 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,33 bi 20,85% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,62 bi 18,32% Retorno est. (1 ano)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de US$ 1,52 bi

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de US$ 714 mi 17,67% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de McKinley Carter Wealth Services em DFAT no T3 2026

McKinley Carter Wealth Services reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 0,69% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 75,1 mil e ficando com 153.938 ações avaliadas em US$ 10,2 mi. A posição representa 0,52% do portfólio e ocupa a posição nº 47.

McKinley Carter Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 11,7 mi em T1 2023. 702 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, McKinley Carter Wealth Services detinha 153.938 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 10,2 mi.
McKinley Carter Wealth Services vendeu 1.066 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 75,1 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,52% da carteira de McKinley Carter Wealth Services em T3 2026, sua posição nº 47.
McKinley Carter Wealth Services informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de McKinley Carter Wealth Services atingiu o pico de US$ 11,7 mi em T1 2023.
702 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de McKinley Carter Wealth Services referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.