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Lantz Financial

Lantz Financial Portfolio-Positionen

AUM 549 Mio. $ Umschlag 9,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
549 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,19 Mio. $
Kapitalfluss
+108.472 $
Kapitalfluss %
0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,61 %
Position
272
Neu
13
Aufgestockt
123
Reduziert
102
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+6,5 Mio. $
2
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+2,7 Mio. $
3
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+2,02 Mio. $
4
WSO-Symbol
Watsco Inc
WSO
+1,99 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,52 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+7,43 Mio. $
2
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+2,46 Mio. $
3
FAST-Symbol
Fastenal
FAST
+1,81 Mio. $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,45 Mio. $
5
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,76 %
2 Technologie 11,79 %
3 Finanzwesen 6,53 %
4 Industrie 4,42 %
5 Gesundheitswesen 3,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TRP-Symbol
201
TC Energy
TRP
67,5 Mrd. $
403.073 $ 0,07 %
6.976
-1.407
-17 % -90.415 $
2022 Q4
15 Quartale
PLTR-Symbol
202
Palantir
PLTR
405 Mrd. $
402.532 $ 0,07 %
2.152
+201
+10 % +32.034 $
2025 Q2
5 Quartale
AMT-Symbol
203
American Tower
AMT
88,9 Mrd. $
399.404 $ 0,07 %
2.440
+31
+1 % +5.322 $
2026 Q1
2 Quartale
MMM-Symbol
204
3M
MMM
94,7 Mrd. $
396.427 $ 0,07 %
2.415
+11
+0,5 % +1.876 $
2019 Q1
30 Quartale
BX-Symbol
205
Blackstone
BX
95 Mrd. $
376.171 $ 0,07 %
3.356
+66
+2 % +8.635 $
2023 Q1
14 Quartale
VTV-Symbol
206
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
368.632 $ 0,07 %
1.706
– –
2023 Q2
13 Quartale
HONA
207
Honeywell Aerospace
HONA
52,3 Mrd. $
357.826 $ 0,07 %
+2.309
Neu +419.960 $
2026 Q3
0 Quartale
NTSK-Symbol
208
Netskope Inc
NTSK
8,89 Mrd. $
352.288 $ 0,06 %
20.200
-4.000
-17 % -58.006 $
2026 Q2
1 Quartal
CINF-Symbol
209
Cincinnati Financial
CINF
29,1 Mrd. $
352.048 $ 0,06 %
2.209
– –
2024 Q1
10 Quartale
DELL-Symbol
210
Dell
DELL
219 Mrd. $
350.336 $ 0,06 %
651
+17
+3 % +7.985 $
2026 Q2
1 Quartal
VBR-Symbol
211
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
332.710 $ 0,06 %
1.440
+530
+58 % +129.332 $
2026 Q2
1 Quartal
SCHW-Symbol
212
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
331.141 $ 0,06 %
3.388
+24
+0,7 % +2.527 $
2024 Q4
7 Quartale
PPL-Symbol
213
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
328.209 $ 0,06 %
9.979
+2.719
+37 % +94.840 $
2026 Q1
2 Quartale
DFUV-Symbol
214
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
16 Mrd. $
311.080 $ 0,06 %
5.656
– –
2024 Q3
8 Quartale
ITT-Symbol
215
ITT
ITT
18,8 Mrd. $
308.179 $ 0,06 %
1.527
+2
+0,1 % +404 $
2025 Q3
4 Quartale
IMAR-Symbol
216
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
105 Mio. $
307.615 $ 0,06 %
10.086
– –
2025 Q1
6 Quartale
XYL-Symbol
217
Xylem
XYL
21,6 Mrd. $
303.607 $ 0,06 %
2.998
+7
+0,2 % +801 $
2020 Q3
24 Quartale
ITOT-Symbol
218
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,5 Mrd. $
299.697 $ 0,05 %
1.802
-238
-12 % -39.599 $
2019 Q1
30 Quartale
SHOP-Symbol
219
Shopify
SHOP
189 Mrd. $
292.299 $ 0,05 %
1.971
-55
-3 % -7.464 $
2024 Q3
8 Quartale
CSQ-Symbol
220
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,1 Mrd. $
285.460 $ 0,05 %
14.000
– –
2019 Q1
30 Quartale
FAST-Symbol
221
Fastenal
FAST
63,3 Mrd. $
278.111 $ 0,05 %
5.615
-36.986
-87 % -1,81 Mio. $
2019 Q1
30 Quartale
IWR-Symbol
222
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
276.165 $ 0,05 %
2.588
+234
+10 % +25.889 $
2025 Q1
6 Quartale
TXN-Symbol
223
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
270.567 $ 0,05 %
966
-28
-3 % -7.742 $
2026 Q2
1 Quartal
NFLX-Symbol
224
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
268.857 $ 0,05 %
3.864
+964
+33 % +72.448 $
2023 Q1
14 Quartale
IYE-Symbol
225
iShares US Energy ETF
IYE
1,82 Mrd. $
268.272 $ 0,05 %
4.140
– –
2026 Q1
2 Quartale
7 8
9
10 11

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Portfolio-Rückblick von Lantz Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lantz Financial 272 Positionen im Wert von 549 Mio. $, ein Anstieg um 0,58 % gegenüber 546 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lantz Financial für Q3 2026 weist 13 neu, 123 erhöht, 102 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 35.334 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 7,43 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Lantz Financial im Q3 2026 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 35.334 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
  • Lantz Financial hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lantz Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,46 Mio. $.
  • Lantz Financial hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,43 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lantz Financial machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 549 Mio. $ aus.
  • Lantz Financial eröffnete 13 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Lantz Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,58 % auf 549 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lantz Financial für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .