Lantz Financials Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lantz Financial Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	332.710 $	Kaufen	1.440 +530	+58 %	+129.332 $	0,06 %	211
2026 Q2	221.146 $	Kaufen	+910	Neu	+211.680 $	0,04 %	249
2024 Q4	–	Verkaufen	-1.209	Geschlossen	-242.749 $	–	238
2024 Q3	242.749 $	Verkaufen	1.209 -421	-26 %	-80.928 $	0,07 %	197
2024 Q2	297.509 $	Kaufen	+1.630	Neu	+301.106 $	0,09 %	171
2023 Q4	–	Verkaufen	-13.190	Geschlossen	-2,1 Mio. $	–	201
2023 Q3	2,1 Mio. $	Kaufen	13.190 +2.469	+23 %	+412.795 $	0,84 %	25
2023 Q2	1,77 Mio. $	Kaufen	10.721 +519	+5 %	+81.708 $	0,69 %	40
2023 Q1	1,62 Mio. $	Kaufen	10.202 +5.776	+131 %	+956.129 $	0,67 %	44
2022 Q4	702.849 $	Kaufen	4.426 +1.221	+38 %	+194.398 $	0,32 %	81
2022 Q3	460.000 $	Kaufen	+3.205	Neu	+509.098 $	0,24 %	97

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 67,2 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 28,2 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Lantz Financial: Q3 2026 im Rückblick

Lantz Financial erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q3 2026 um 58 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 129.332 $ und erhöhte die Position damit auf 1.440 Aktien im Wert von 332.710 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #211.

Lantz Financial meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 2,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.403 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lantz Financial 1.440 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 332.710 $.
Lantz Financial kaufte im Q3 2026 530 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 129.332 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von Lantz Financial aus und war dessen Position auf Rang 211.
Lantz Financial meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Lantz Financial in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q3 2023 mit 2,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.403 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Lantz Financial für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .