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Lantz Financial

Lantz Financial Portfolio-Positionen

AUM 549 Mio. $ Umschlag 9,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
549 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,19 Mio. $
Kapitalfluss
+108.472 $
Kapitalfluss %
0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,61 %
Position
272
Neu
13
Aufgestockt
123
Reduziert
102
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+6,5 Mio. $
2
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+2,7 Mio. $
3
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+2,02 Mio. $
4
WSO-Symbol
Watsco Inc
WSO
+1,99 Mio. $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,52 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+7,43 Mio. $
2
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+2,46 Mio. $
3
FAST-Symbol
Fastenal
FAST
+1,81 Mio. $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,45 Mio. $
5
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,76 %
2 Technologie 11,79 %
3 Finanzwesen 6,53 %
4 Industrie 4,42 %
5 Gesundheitswesen 3,6 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USEP-Symbol
151
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September
USEP
244 Mio. $
654.281 $ 0,12 %
15.567
+6.137
+65 % +256.593 $
2025 Q3
4 Quartale
EFAV-Symbol
152
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,6 Mrd. $
653.361 $ 0,12 %
7.170
+75
+1 % +6.939 $
2022 Q1
18 Quartale
TSLA-Symbol
153
Tesla
TSLA
1,55 Bio. $
652.850 $ 0,12 %
1.840
-238
-11 % -85.173 $
2024 Q3
8 Quartale
PEP-Symbol
154
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
643.784 $ 0,12 %
5.080
+266
+6 % +36.642 $
2019 Q1
30 Quartale
ESGU-Symbol
155
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
18 Mrd. $
628.836 $ 0,11 %
3.770
-180
-5 % -29.960 $
2020 Q2
25 Quartale
BA-Symbol
156
Boeing
BA
138 Mrd. $
626.352 $ 0,11 %
3.367
-310
-8 % -66.473 $
2022 Q4
15 Quartale
BTI-Symbol
157
British American Tobacco
BTI
131 Mrd. $
623.968 $ 0,11 %
11.470
-158
-1 % -9.167 $
2025 Q2
5 Quartale
MDT-Symbol
158
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
623.790 $ 0,11 %
7.229
-38
-0,5 % -3.349 $
2025 Q4
3 Quartale
SPDW-Symbol
159
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41 Mrd. $
622.955 $ 0,11 %
12.407
-334
-3 % -16.988 $
2019 Q2
29 Quartale
NGG-Symbol
160
National Grid
NGG
84,5 Mrd. $
595.869 $ 0,11 %
7.859
+963
+14 % +76.808 $
2021 Q4
19 Quartale
COST-Symbol
161
Costco
COST
485 Mrd. $
593.286 $ 0,11 %
652
-10
-2 % -9.335 $
2021 Q2
21 Quartale
UAUG-Symbol
162
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
246 Mio. $
591.022 $ 0,11 %
13.755
+3.222
+31 % +137.632 $
2025 Q3
4 Quartale
LRCX-Symbol
163
Lam Research
LRCX
298 Mrd. $
590.661 $ 0,11 %
1.798
+225
+14 % +70.257 $
2025 Q1
6 Quartale
KO-Symbol
164
Coca-Cola
KO
421 Mrd. $
578.845 $ 0,11 %
6.725
+28
+0,4 % +2.428 $
2019 Q1
30 Quartale
DIS-Symbol
165
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
578.054 $ 0,11 %
5.511
+3
+0,1 % +307 $
2019 Q1
30 Quartale
SCHG-Symbol
166
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,1 Mrd. $
576.748 $ 0,11 %
16.052
– –
2020 Q2
25 Quartale
CLX-Symbol
167
Clorox
CLX
13 Mrd. $
575.082 $ 0,1 %
7.099
-11.731
-62 % -1,13 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
UAPR-Symbol
168
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF April
UAPR
159 Mio. $
565.417 $ 0,1 %
15.750
-115
-0,7 % -4.088 $
2025 Q2
5 Quartale
SNY-Symbol
169
Sanofi
SNY
117 Mrd. $
560.027 $ 0,1 %
13.583
-695
-5 % -30.232 $
2023 Q1
14 Quartale
TGT-Symbol
170
Target
TGT
73,6 Mrd. $
552.019 $ 0,1 %
3.523
-3
-0,1 % -451 $
2022 Q2
17 Quartale
SCHC-Symbol
171
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,51 Mrd. $
549.428 $ 0,1 %
11.046
-287
-3 % -14.297 $
2022 Q4
15 Quartale
AMCR-Symbol
172
Amcor
AMCR
20,5 Mrd. $
546.147 $ 0,1 %
13.047
+477
+4 % +21.323 $
2022 Q2
17 Quartale
MSI-Symbol
173
Motorola Solutions
MSI
88,3 Mrd. $
543.210 $ 0,1 %
1.218
+2
+0,2 % +900 $
2023 Q1
14 Quartale
C-Symbol
174
Citigroup
C
207 Mrd. $
537.806 $ 0,1 %
4.154
+72
+2 % +9.697 $
2024 Q4
7 Quartale
ASML-Symbol
175
ASML
ASML
587 Mrd. $
530.626 $ 0,1 %
293
+26
+10 % +45.075 $
2026 Q1
2 Quartale
5 6
7
8 9

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Simcoe Capital Management
Simcoe Capital Management New York 549 Mio. $ AUM 24,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Rowlandmiller & Partners
Rowlandmiller & Partners Atlanta, Georgia 549 Mio. $ AUM 36,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maltese Capital Management
Maltese Capital Management New York 549 Mio. $ AUM 32,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lead Edge Capital Management
Lead Edge Capital Management New York 550 Mio. $ AUM 11,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWA LLC
EWA LLC Pittsbugh, Pennsylvania 548 Mio. $ AUM 35,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prestige Wealth Management Group
Prestige Wealth Management Group Flemington, New Jersey 551 Mio. $ AUM 19,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pacific Ridge Capital Partners
Pacific Ridge Capital Partners Lake Oswego, Oregon 551 Mio. $ AUM 49,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lantz Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lantz Financial 272 Positionen im Wert von 549 Mio. $, ein Anstieg um 0,58 % gegenüber 546 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lantz Financial für Q3 2026 weist 13 neu, 123 erhöht, 102 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 35.334 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 7,43 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Lantz Financial im Q3 2026 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 35.334 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
  • Lantz Financial hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lantz Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,46 Mio. $.
  • Lantz Financial hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,43 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lantz Financial machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 549 Mio. $ aus.
  • Lantz Financial eröffnete 13 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Lantz Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,58 % auf 549 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lantz Financial für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .