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Lantz Financial Portfolio-Positionen
AUM
549 Mio. $
Umschlag
9,19 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+86,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
549 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,19 Mio. $
(+0,58 %)
Kapitalfluss
+108.472 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,61 %
Position
272
Neu
13
Aufgestockt
123
Reduziert
102
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+6,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+2,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+2,02 Mio. $ |
| 4 |
Watsco Inc
WSO
|
+1,99 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,52 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+7,43 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+2,46 Mio. $ |
| 3 |
Fastenal
FAST
|
+1,81 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+1,45 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+1,17 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 60,76 % |
| 2 | Technologie | 11,79 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,53 % |
| 4 | Industrie | 4,42 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 529.629 $ | 0,1 % |
3.893
-49
| -1 % | -7.091 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
177
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 524.472 $ | 0,1 % |
1.429
-2
| -0,1 % | -805 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
178
SPDR Gold Trust
GLD
130 Mrd. $
| 520.989 $ | 0,09 % |
1.368
+248
| +22 % | +96.983 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
179
PNC Financial Services
PNC
92,3 Mrd. $
| 518.310 $ | 0,09 % |
2.332
+37
| +2 % | +9.069 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
180
Amphenol
APH
193 Mrd. $
| 514.061 $ | 0,09 % |
6.098
+1.076
| +21 % | +86.674 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
181
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 508.239 $ | 0,09 % |
1.206
-727
| -38 % | -289.763 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
182
Shell
SHEL
280 Mrd. $
| 500.533 $ | 0,09 % |
5.266
+67
| +1 % | +6.045 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
183
Old National Bancorp
ONB
9,48 Mrd. $
| 499.995 $ | 0,09 % |
20.292
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
184
FirstEnergy
FE
27,2 Mrd. $
| 489.629 $ | 0,09 % |
11.300
+168
| +2 % | +7.891 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
185
Lincoln National
LNC
7,99 Mrd. $
| 484.020 $ | 0,09 % |
12.022
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
186
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
11,8 Mrd. $
| 483.566 $ | 0,09 % |
12.156
+1.263
| +12 % | +50.742 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
187
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
| 480.817 $ | 0,09 % |
940
+82
| +10 % | +41.637 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
188
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF July
UJUL
304 Mio. $
| 476.656 $ | 0,09 % |
11.519
+5.918
| +106 % | +243.448 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
189
Aon
AON
71,8 Mrd. $
| 469.955 $ | 0,09 % |
1.698
+198
| +13 % | +66.967 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
190
Prologis
PLD
122 Mrd. $
| 447.169 $ | 0,08 % |
3.444
+34
| +1 % | +4.768 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
191
TotalEnergies
TTE
199 Mrd. $
| 443.147 $ | 0,08 % |
5.183
-8.207
| -61 % | -710.199 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
192
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
| 443.058 $ | 0,08 % |
5.754
+54
| +0,9 % | +4.516 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
193
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,6 Mrd. $
| 442.305 $ | 0,08 % |
1.939
-162
| -8 % | -40.620 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
194
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 435.373 $ | 0,08 % |
7.169
+851
| +13 % | +53.458 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
195
Innovator US Equity Buffer ETF June
BJUN
242 Mio. $
| 428.738 $ | 0,08 % |
8.630
+189
| +2 % | +9.325 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
196
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 424.548 $ | 0,08 % |
4.296
+59
| +1 % | +6.161 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
197
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 420.224 $ | 0,08 % |
4.904
+30
| +0,6 % | +2.937 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
198
Regions Financial
RF
24,5 Mrd. $
| 408.818 $ | 0,07 % |
15.209
+4.857
| +47 % | +147.132 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
199
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,3 Mrd. $
| 408.438 $ | 0,07 % |
7.891
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
200
Exelon
EXC
47,9 Mrd. $
| 403.394 $ | 0,07 % |
9.985
-72
| -0,7 % | -3.218 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Lantz Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Lantz Financial 272 Positionen im Wert von 549 Mio. $, ein Anstieg um 0,58 % gegenüber 546 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Lantz Financial für Q3 2026 weist 13 neu, 123 erhöht, 102 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 35.334 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 7,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Lantz Financial im Q3 2026 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 35.334 Aktien im Wert von 2,67 Mio. $.
- Lantz Financial hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lantz Financial im Q3 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,46 Mio. $.
- Lantz Financial hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,43 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lantz Financial machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 549 Mio. $ aus.
- Lantz Financial eröffnete 13 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Lantz Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,58 % auf 549 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lantz Financial für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .