KWMG LLC Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,14 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+3,13 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,55 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+2,53 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+4,41 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+1,1 Mio. $ |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+922.640 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,46 % |
| 2 | Technologie | 7,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,7 % |
| 4 | Energie | 4,49 % |
| 5 | Industrie | 4,16 % |
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Portfolio-Rückblick von KWMG LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt KWMG LLC 156 Positionen im Wert von 1,39 Mrd. $, ein Anstieg um 0,28 % gegenüber 1,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,6 %. KWMG LLC eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 156 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von KWMG LLC im Q3 2026 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 4.208 Aktien im Wert von 258.792 $.
- KWMG LLC hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von KWMG LLC im Q3 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 4,41 Mio. $.
- KWMG LLC hat seine Position in Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 283.134 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von KWMG LLC machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,39 Mrd. $ aus.
- KWMG LLC eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von KWMG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,28 % auf 1,39 Mrd. $.
Auf Grundlage der von KWMG LLC für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .