Forum Financial Managements U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Forum Financial Management Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	10,5 Mio. $	Verkaufen	136.259 -5.196	-4 %	-422.445 $	0,14 %	35
2026 Q2	11,6 Mio. $	Verkaufen	141.455 -4.430	-3 %	-343.199 $	0,15 %	33
2026 Q1	10,4 Mio. $	Verkaufen	145.885 -2.677	-2 %	-196.462 $	0,15 %	35
2025 Q4	10,4 Mio. $	Verkaufen	148.562 -5.271	-3 %	-363.366 $	0,13 %	40
2025 Q3	10,5 Mio. $	Kaufen	153.833 +7.795	+5 %	+520.295 $	0,14 %	38
2025 Q2	9,3 Mio. $	Verkaufen	146.038 -750	-0,5 %	-44.961 $	0,14 %	36
2025 Q1	8,77 Mio. $	Verkaufen	146.788 -2.298	-2 %	-147.783 $	0,15 %	38
2024 Q4	9,7 Mio. $	Kaufen	149.086 +19.934	+15 %	+1,33 Mio. $	0,16 %	36
2024 Q3	8,38 Mio. $	Kaufen	129.152 +102	+0,1 %	+6.384 $	0,14 %	38
2024 Q2	7,75 Mio. $	Verkaufen	129.050 -6.741	-5 %	-405.706 $	0,14 %	38
2024 Q1	8,47 Mio. $	Verkaufen	135.791 -254	-0,2 %	-15.030 $	0,14 %	40
2023 Q4	8,11 Mio. $	Verkaufen	136.045 -3.492	-3 %	-187.126 $	0,15 %	35
2023 Q3	7,32 Mio. $	Verkaufen	139.537 -2.693	-2 %	-148.360 $	0,16 %	33
2023 Q2	7,79 Mio. $	Verkaufen	142.230 -12.072	-8 %	-629.781 $	0,17 %	29
2023 Q1	8,13 Mio. $	Kaufen	154.302 +237	+0,2 %	+12.833 $	0,24 %	27
2022 Q4	7,88 Mio. $	Kaufen	154.065 +45.487	+42 %	+2,34 Mio. $	0,26 %	24
2022 Q3	5,05 Mio. $	Verkaufen	108.578 -1.587	-1 %	-81.068 $	0,24 %	31
2022 Q2	5,29 Mio. $	Verkaufen	110.165 -3.908	-3 %	-202.629 $	0,27 %	24
2022 Q1	6,39 Mio. $	Verkaufen	114.073 -758	-0,7 %	-42.676 $	0,31 %	18
2021 Q4	6,89 Mio. $	Kaufen	+114.831	Neu	+6,93 Mio. $	0,35 %	16

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Three Arch Wealth Management Irvine, California 627 Mio. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Forum Financial Management: Q3 2026 im Rückblick

Forum Financial Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 um 3,7 %, verkaufte schätzungsweise 422.445 $ und hielt danach 136.259 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #35.

Forum Financial Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 11,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 252 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Forum Financial Management 136.259 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 10,5 Mio. $.
Forum Financial Management verkaufte 5.196 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 422.445 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,14 % des Portfolios von Forum Financial Management aus und war dessen Position auf Rang 35.
Forum Financial Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Forum Financial Management in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 11,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 252 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Forum Financial Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .