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EverSource Wealth Advisors

EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 2,97 Mrd. $ Umschlag 8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+10,8 Mio. $
2
POOL-Symbol
Pool Corp
POOL
+7,25 Mio. $
3
USIG-Symbol
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
+6,05 Mio. $
4
CGCP-Symbol
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
+5,74 Mio. $
5
GNRC-Symbol
Generac Holdings
GNRC
+3,37 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+76,7 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+66,2 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+54,7 Mio. $
4
PRXG-Symbol
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
+33,8 Mio. $
5
PRXV-Symbol
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
+30,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,67 %
2 Technologie 14,23 %
3 Finanzwesen 6,32 %
4 Industrie 4,5 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GHG-Symbol
4451
GreenTree Hospitality
GHG
100 Mio. $
– –
-51
Geschlossen -64 $ –
GHYB-Symbol
4452
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF
GHYB
134 Mio. $
– –
-200
Geschlossen -8.914 $ –
GILT-Symbol
4453
Gilat Satellite Networks
GILT
573 Mio. $
– –
-59
Geschlossen -886 $ –
GLDD-Symbol
4454
Nicht mehr gelistet
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
– –
-31
Geschlossen -527 $ –
GNR-Symbol
4455
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,19 Mrd. $
– –
-633
Geschlossen -47.266 $ –
GOCO-Symbol
4456
Nicht mehr gelistet
GoHealth
GOCO
– –
-128
Geschlossen -192 $ –
GOF-Symbol
4457
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
1,93 Mrd. $
– –
-2.461
Geschlossen -27.120 $ –
GPCR-Symbol
4458
Structure Therapeutics
GPCR
1,51 Mrd. $
– –
-558
Geschlossen -26.895 $ –
GPIX-Symbol
4459
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,06 Mrd. $
– –
-16
Geschlossen -806 $ –
GWX-Symbol
4460
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
896 Mio. $
– –
-126
Geschlossen -5.321 $ –
HELO-Symbol
4461
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,82 Mrd. $
– –
-19
Geschlossen -1.214 $ –
HOLX-Symbol
4462
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
– –
-1.450
Geschlossen -109.606 $ –
HTBK-Symbol
4463
Nicht mehr gelistet
Heritage Commerce
HTBK
– –
-6.391
Geschlossen -79.760 $ –
HYEM-Symbol
4464
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
509 Mio. $
– –
-968
Geschlossen -19.099 $ –
HYMC-Symbol
4465
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
1,44 Mrd. $
– –
-13
Geschlossen -458 $ –
IAUX-Symbol
4466
i-80 Gold Corp
IAUX
1,26 Mrd. $
– –
-43.322
Geschlossen -65.849 $ –
ILAG-Symbol
4467
Intelligent Living
ILAG
5,13 Mio. $
– –
-1
Geschlossen -2 $ –
ILIT-Symbol
4468
iShares Lithium Miners and Producers ETF
ILIT
10,4 Mio. $
– –
-102
Geschlossen -1.758 $ –
IMCR-Symbol
4469
Immunocore
IMCR
1,6 Mrd. $
– –
-183
Geschlossen -5.517 $ –
IMNM-Symbol
4470
Immunome
IMNM
2,12 Mrd. $
– –
-6
Geschlossen -131 $ –
IONR-Symbol
4471
Ioneer
IONR
196 Mio. $
– –
-1.888
Geschlossen -8.033 $ –
IRS-Symbol
4472
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
1,24 Mrd. $
– –
-364
Geschlossen -5.900 $ –
ITM-Symbol
4473
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
2,23 Mrd. $
– –
-14
Geschlossen -653 $ –
IVA-Symbol
4474
Inventiva
IVA
876 Mio. $
– –
-604
Geschlossen -3.352 $ –
IVVD-Symbol
4475
Invivyd
IVVD
181 Mio. $
– –
-514
Geschlossen -668 $ –
177 178
179
180 181

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NFJ Investment Group
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Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.

  • Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
  • EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
  • EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
  • EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.

Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .