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Essential Partners

Essential Partners Portfolio-Positionen

AUM 219 Mio. $ Umschlag 12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+1,06 Mio. $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+509.186 $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+403.393 $
4
FNDE-Symbol
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
+384.693 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+347.106 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+777.762 $
2
FIX-Symbol
Comfort Systems
FIX
+653.048 $
3
PCG-Symbol
PG&E
PCG
+594.910 $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+584.552 $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+428.137 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,13 %
2 Technologie 16,4 %
3 Industrie 9,26 %
4 Finanzwesen 9,16 %
5 Gesundheitswesen 8,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UWMC-Symbol
3001
UWM Holdings
UWMC
487 Mio. $
– –
-2.279
Geschlossen -5.219 $ –
VECO-Symbol
3002
Veeco
VECO
2,61 Mrd. $
– –
-13
Geschlossen -985 $ –
VUZI-Symbol
3003
Vuzix
VUZI
172 Mio. $
– –
-26
Geschlossen -75 $ –
VYGR-Symbol
3004
Voyager Therapeutics
VYGR
108 Mio. $
– –
-253
Geschlossen -886 $ –
VYX-Symbol
3005
NCR Voyix
VYX
1,12 Mrd. $
– –
-382
Geschlossen -3.121 $ –
WBS-Symbol
3006
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
– –
-41
Geschlossen -3.133 $ –
WGO-Symbol
3007
Winnebago Industries
WGO
798 Mio. $
– –
-2
Geschlossen -62 $ –
WSR
3008
Nicht mehr gelistet
Whitestone REIT
WSR
– –
-38
Geschlossen -720 $ –
WU-Symbol
3009
Western Union
WU
1,94 Mrd. $
– –
-2.796
Geschlossen -21.529 $ –
WY-Symbol
3010
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
– –
-483
Geschlossen -11.563 $ –
XPOF-Symbol
3011
Xponential Fitness
XPOF
176 Mio. $
– –
-19
Geschlossen -131 $ –
YELP-Symbol
3012
Yelp
YELP
1,06 Mrd. $
– –
-40
Geschlossen -981 $ –
ZTS-Symbol
3013
Zoetis
ZTS
33,4 Mrd. $
– –
-464
Geschlossen -33.343 $ –
FLUT-Symbol
3014
Flutter Entertainment
FLUT
13,8 Mrd. $
– –
-205
Geschlossen -20.945 $ –
TBRG-Symbol
3015
Nicht mehr gelistet
TruBridge
TBRG
– –
-6
Geschlossen -157 $ –
PDYN-Symbol
3016
Palladyne AI
PDYN
191 Mio. $
– –
-141
Geschlossen -857 $ –
FER-Symbol
3017
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
36,2 Mrd. $
– –
-96
Geschlossen -6.587 $ –
RPT-Symbol
3018
Rithm Property Trust
RPT
87,2 Mio. $
– –
-75
Geschlossen -1.080 $ –
SILA
3019
Nicht mehr gelistet
Sila Realty Trust
SILA
– –
-15
Geschlossen -455 $ –
TECX-Symbol
3020
Tectonic Therapeutic
TECX
391 Mio. $
– –
-5
Geschlossen -172 $ –
AIOT-Symbol
3021
PowerFleet Inc
AIOT
349 Mio. $
– –
-231
Geschlossen -885 $ –
ACTU-Symbol
3022
Actuate Therapeutics
ACTU
12,4 Mio. $
– –
-167
Geschlossen -256 $ –
RZLV-Symbol
3023
Rezolve AI
RZLV
613 Mio. $
– –
-600
Geschlossen -1.890 $ –
SARO-Symbol
3024
StandardAero Inc
SARO
7,43 Mrd. $
– –
-1.527
Geschlossen -45.673 $ –
INV-Symbol
3025
Innventure Inc
INV
25,2 Mio. $
– –
-1.830
Geschlossen -9.278 $ –
118 119 120
121
122

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Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
  • Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
  • Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
  • Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.

Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .