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Essential Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
11.99%
Rendimiento estimado a 1 año
37.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.18 M
(+1%)
Flujo de capital
+USD 2.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
3,035
Nuevas
182
Aumentadas
877
Reducidas
993
Cerradas
182
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 509 k |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 403 k |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+USD 385 k |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 347 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 778 k |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+USD 653 k |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+USD 595 k |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 585 k |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 428 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.13% |
| 2 | Tecnología | 16.4% |
| 3 | Industriales | 9.26% |
| 4 | Finanzas | 9.16% |
| 5 | Salud | 8.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001
UWM Holdings
UWMC
USD 877 M
| – | – |
-2,279
| Cerradas | -USD 5.22 k | – |
|
3002
Veeco
VECO
USD 2466 M
| – | – |
-13
| Cerradas | -USD 985 | – |
|
3003
Vuzix
VUZI
USD 155 M
| – | – |
-26
| Cerradas | -USD 75 | – |
|
3004
Voyager Therapeutics
VYGR
USD 106 M
| – | – |
-253
| Cerradas | -USD 886 | – |
|
3005
NCR Voyix
VYX
USD 1353 M
| – | – |
-382
| Cerradas | -USD 3.12 k | – |
|
3006
Dejó de cotizar
Webster Financial
WBS
| – | – |
-41
| Cerradas | -USD 3.13 k | – |
|
3007
Winnebago Industries
WGO
USD 884 M
| – | – |
-2
| Cerradas | -USD 62 | – |
|
|
WSR
3008
Dejó de cotizar
Whitestone REIT
WSR
| – | – |
-38
| Cerradas | -USD 720 | – |
|
3009
Western Union
WU
USD 2075 M
| – | – |
-2,796
| Cerradas | -USD 21.5 k | – |
|
3010
Weyerhaeuser
WY
USD 14.7 mil M
| – | – |
-483
| Cerradas | -USD 11.6 k | – |
|
3011
Xponential Fitness
XPOF
USD 196 M
| – | – |
-19
| Cerradas | -USD 131 | – |
|
3012
Yelp
YELP
USD 1104 M
| – | – |
-40
| Cerradas | -USD 981 | – |
|
3013
Zoetis
ZTS
USD 33.7 mil M
| – | – |
-464
| Cerradas | -USD 33.3 k | – |
|
3014
Flutter Entertainment
FLUT
USD 14.2 mil M
| – | – |
-205
| Cerradas | -USD 20.9 k | – |
|
3015
Dejó de cotizar
TruBridge
TBRG
| – | – |
-6
| Cerradas | -USD 157 | – |
|
3016
Palladyne AI
PDYN
USD 166 M
| – | – |
-141
| Cerradas | -USD 857 | – |
|
3017
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
USD 44 mil M
| – | – |
-96
| Cerradas | -USD 6.59 k | – |
|
3018
Rithm Property Trust
RPT
USD 87.2 M
| – | – |
-75
| Cerradas | -USD 1.08 k | – |
|
|
SILA
3019
Dejó de cotizar
Sila Realty Trust
SILA
| – | – |
-15
| Cerradas | -USD 455 | – |
|
3020
Tectonic Therapeutic
TECX
USD 411 M
| – | – |
-5
| Cerradas | -USD 172 | – |
|
3021
PowerFleet Inc
AIOT
USD 333 M
| – | – |
-231
| Cerradas | -USD 885 | – |
|
3022
Actuate Therapeutics
ACTU
USD 7.11 M
| – | – |
-167
| Cerradas | -USD 256 | – |
|
3023
Rezolve AI
RZLV
USD 521 M
| – | – |
-600
| Cerradas | -USD 1.89 k | – |
|
3024
StandardAero Inc
SARO
USD 9046 M
| – | – |
-1,527
| Cerradas | -USD 45.7 k | – |
|
3025
Innventure Inc
INV
USD 13.9 M
| – | – |
-1,830
| Cerradas | -USD 9.28 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Essential Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Essential Partners mantenía 3,035 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 1% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Essential Partners muestra 182 nuevos, Aumentaron 877, 993 reducidas y 182 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Chime Financial: 7,629 acciones con un valor de USD 203 k. La mayor venta fue Walmart Inc, por un valor estimado de USD 778 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Essential Partners en T3 2026 fue Chime Financial: 7,629 acciones por un valor de USD 203 k.
- Essential Partners fue quien más aumentó su posición en Sprott Physical Gold durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Essential Partners durante T3 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 778 k.
- Essential Partners cerró por completo su posición en Janus Henderson en T3 2026, con una venta estimada de USD 287 k.
- Las diez principales posiciones de Essential Partners representan 22% de su cartera de USD 219 M en T3 2026.
- Essential Partners abrió 182 posiciones nuevas y cerró 182 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Essential Partners aumentó 1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Essential Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.