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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
11,99%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
182
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001
UWM Holdings
UWMC
US$ 877 mi
| – | – |
-2.279
| Encerrada | -US$ 5,22 mil | – |
|
3002
Veeco
VECO
US$ 2,47 bi
| – | – |
-13
| Encerrada | -US$ 985 | – |
|
3003
Vuzix
VUZI
US$ 155 mi
| – | – |
-26
| Encerrada | -US$ 75 | – |
|
3004
Voyager Therapeutics
VYGR
US$ 106 mi
| – | – |
-253
| Encerrada | -US$ 886 | – |
|
3005
NCR Voyix
VYX
US$ 1,35 bi
| – | – |
-382
| Encerrada | -US$ 3,12 mil | – |
|
3006
Deslistada
Webster Financial
WBS
| – | – |
-41
| Encerrada | -US$ 3,13 mil | – |
|
3007
Winnebago Industries
WGO
US$ 884 mi
| – | – |
-2
| Encerrada | -US$ 62 | – |
|
|
WSR
3008
Deslistada
Whitestone REIT
WSR
| – | – |
-38
| Encerrada | -US$ 720 | – |
|
3009
Western Union
WU
US$ 2,08 bi
| – | – |
-2.796
| Encerrada | -US$ 21,5 mil | – |
|
3010
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,7 bi
| – | – |
-483
| Encerrada | -US$ 11,6 mil | – |
|
3011
Xponential Fitness
XPOF
US$ 196 mi
| – | – |
-19
| Encerrada | -US$ 131 | – |
|
3012
Yelp
YELP
US$ 1,1 bi
| – | – |
-40
| Encerrada | -US$ 981 | – |
|
3013
Zoetis
ZTS
US$ 33,7 bi
| – | – |
-464
| Encerrada | -US$ 33,3 mil | – |
|
3014
Flutter Entertainment
FLUT
US$ 14,2 bi
| – | – |
-205
| Encerrada | -US$ 20,9 mil | – |
|
3015
Deslistada
TruBridge
TBRG
| – | – |
-6
| Encerrada | -US$ 157 | – |
|
3016
Palladyne AI
PDYN
US$ 166 mi
| – | – |
-141
| Encerrada | -US$ 857 | – |
|
3017
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
US$ 44 bi
| – | – |
-96
| Encerrada | -US$ 6,59 mil | – |
|
3018
Rithm Property Trust
RPT
US$ 87,2 mi
| – | – |
-75
| Encerrada | -US$ 1,08 mil | – |
|
|
SILA
3019
Deslistada
Sila Realty Trust
SILA
| – | – |
-15
| Encerrada | -US$ 455 | – |
|
3020
Tectonic Therapeutic
TECX
US$ 411 mi
| – | – |
-5
| Encerrada | -US$ 172 | – |
|
3021
PowerFleet Inc
AIOT
US$ 333 mi
| – | – |
-231
| Encerrada | -US$ 885 | – |
|
3022
Actuate Therapeutics
ACTU
US$ 7,11 mi
| – | – |
-167
| Encerrada | -US$ 256 | – |
|
3023
Rezolve AI
RZLV
US$ 521 mi
| – | – |
-600
| Encerrada | -US$ 1,89 mil | – |
|
3024
StandardAero Inc
SARO
US$ 9,05 bi
| – | – |
-1.527
| Encerrada | -US$ 45,7 mil | – |
|
3025
Innventure Inc
INV
US$ 13,9 mi
| – | – |
-1.830
| Encerrada | -US$ 9,28 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 182 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 182 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.