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Essential Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
11,99%
Retorno est. (1 ano)
37,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,12%
Retorno est. (1 ano)
+37,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,18 mi
(+1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,84 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,99%
Posição
3.035
Nova
182
Aumentada
877
Reduzida
993
Encerrada
182
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 509 mil |
| 3 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 403 mil |
| 4 |
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
|
+US$ 385 mil |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 347 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 778 mil |
| 2 |
Comfort Systems
FIX
|
+US$ 653 mil |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$ 595 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 585 mil |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 428 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,13% |
| 2 | Tecnologia | 16,4% |
| 3 | Bens industriais | 9,26% |
| 4 | Financeiro | 9,16% |
| 5 | Saúde | 8,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2951
New Fortress Energy
NFE
US$ 21 mi
| – | – |
-7
| Encerrada | -US$ 125 | – |
|
2952
National Health Investors
NHI
US$ 3,17 bi
| – | – |
-30
| Encerrada | -US$ 2,29 mil | – |
|
2953
Net Lease Office Properties
NLOP
US$ 142 mi
| – | – |
-2
| Encerrada | -US$ 22 | – |
|
2954
Neuropace
NPCE
US$ 413 mi
| – | – |
-4
| Encerrada | -US$ 64 | – |
|
2955
Deslistada
National Storage Affiliates Trust
NSA
| – | – |
-34
| Encerrada | -US$ 1,51 mil | – |
|
2956
Deslistada
Nuvalent
NUVL
| – | – |
-23
| Encerrada | -US$ 2,84 mil | – |
|
2957
Novavax
NVAX
US$ 1,45 bi
| – | – |
-856
| Encerrada | -US$ 8,06 mil | – |
|
2958
O-I Glass
OI
US$ 751 mi
| – | – |
-22
| Encerrada | -US$ 212 | – |
|
2959
Deslistada
Olaplex Holdings
OLPX
| – | – |
-42
| Encerrada | -US$ 86 | – |
|
2960
OptimizeRx
OPRX
US$ 167 mi
| – | – |
-10
| Encerrada | -US$ 57 | – |
|
2961
Open Text
OTEX
US$ 5,99 bi
| – | – |
-137
| Encerrada | -US$ 3,04 mil | – |
|
2962
Oxford Industries
OXM
US$ 424 mi
| – | – |
-36
| Encerrada | -US$ 1,26 mil | – |
|
2963
Pacific Biosciences
PACB
US$ 615 mi
| – | – |
-570
| Encerrada | -US$ 958 | – |
|
2964
UiPath
PATH
US$ 6,83 bi
| – | – |
-4
| Encerrada | -US$ 43 | – |
|
2965
PureCycle Technologies
PCT
US$ 362 mi
| – | – |
-234
| Encerrada | -US$ 1,9 mil | – |
|
2966
Pinduoduo
PDD
US$ 110 bi
| – | – |
-14
| Encerrada | -US$ 1,07 mil | – |
|
2967
PennyMac Financial
PFSI
US$ 3,16 bi
| – | – |
-46
| Encerrada | -US$ 4,01 mil | – |
|
2968
Primoris Services
PRIM
US$ 3,76 bi
| – | – |
-33
| Encerrada | -US$ 3,27 mil | – |
|
2969
Prime Medicine
PRME
US$ 706 mi
| – | – |
-27
| Encerrada | -US$ 100 | – |
|
2970
Parsons
PSN
US$ 5,26 bi
| – | – |
-629
| Encerrada | -US$ 33 mil | – |
|
2971
Papa John's
PZZA
US$ 631 mi
| – | – |
-277
| Encerrada | -US$ 10,2 mil | – |
|
2972
Quantum-Si Incorporated
QSI
US$ 268 mi
| – | – |
-3.094
| Encerrada | -US$ 2,74 mil | – |
|
2973
Rhinebeck Bancorp
RBKB
US$ 205 mi
| – | – |
-2
| Encerrada | -US$ 35 | – |
|
2974
RELX
RELX
US$ 69,5 bi
| – | – |
-99
| Encerrada | -US$ 3,14 mil | – |
|
2975
Deslistada
RE/MAX Holdings
RMAX
| – | – |
-21
| Encerrada | -US$ 207 | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Essential Partners no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Essential Partners detinha 3.035 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 1% em relação a US$ 217 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Essential Partners mostra 182 novas, 877 aumentaram, 993 reduções e 182 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil. A maior venda foi de Walmart Inc, estimada em US$ 778 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Essential Partners no T3 2026 foi Chime Financial: 7.629 ações no valor de US$ 203 mil.
- Essential Partners foi quem mais aumentou sua posição em Sprott Physical Gold no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Essential Partners em T3 2026 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 778 mil.
- Essential Partners encerrou totalmente sua posição em Janus Henderson no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 287 mil.
- As dez maiores posições de Essential Partners representam 22% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2026.
- Essential Partners abriu 182 novas posições e encerrou 182 em T3 2026.
- O valor da carteira de Essential Partners subiu 1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Essential Partners referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.