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Essential Partners

Essential Partners Portfolio-Positionen

AUM 219 Mio. $ Umschlag 12,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
+2,18 Mio. $
Kapitalfluss
+2,84 Mio. $
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,99 %
Position
3.035
Neu
182
Aufgestockt
877
Reduziert
993
Geschlossen
183
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+1,06 Mio. $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+509.186 $
3
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+403.393 $
4
FNDE-Symbol
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
+384.693 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+347.106 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+777.762 $
2
FIX-Symbol
Comfort Systems
FIX
+653.048 $
3
PCG-Symbol
PG&E
PCG
+594.910 $
4
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+584.552 $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+428.137 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,13 %
2 Technologie 16,4 %
3 Industrie 9,26 %
4 Finanzwesen 9,16 %
5 Gesundheitswesen 8,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NFE-Symbol
2951
New Fortress Energy
NFE
19,9 Mio. $
– –
-7
Geschlossen -125 $ –
NHI-Symbol
2952
National Health Investors
NHI
3,29 Mrd. $
– –
-30
Geschlossen -2.288 $ –
NLOP-Symbol
2953
Net Lease Office Properties
NLOP
143 Mio. $
– –
-2
Geschlossen -22 $ –
NPCE-Symbol
2954
Neuropace
NPCE
443 Mio. $
– –
-4
Geschlossen -64 $ –
NSA-Symbol
2955
Nicht mehr gelistet
National Storage Affiliates Trust
NSA
– –
-34
Geschlossen -1.512 $ –
NUVL-Symbol
2956
Nicht mehr gelistet
Nuvalent
NUVL
– –
-23
Geschlossen -2.841 $ –
NVAX-Symbol
2957
Novavax
NVAX
1,6 Mrd. $
– –
-856
Geschlossen -8.064 $ –
OI-Symbol
2958
O-I Glass
OI
994 Mio. $
– –
-22
Geschlossen -212 $ –
OLPX-Symbol
2959
Nicht mehr gelistet
Olaplex Holdings
OLPX
– –
-42
Geschlossen -86 $ –
OPRX-Symbol
2960
OptimizeRx
OPRX
172 Mio. $
– –
-10
Geschlossen -57 $ –
OTEX-Symbol
2961
Open Text
OTEX
6,77 Mrd. $
– –
-137
Geschlossen -3.035 $ –
OXM-Symbol
2962
Oxford Industries
OXM
416 Mio. $
– –
-36
Geschlossen -1.255 $ –
PACB-Symbol
2963
Pacific Biosciences
PACB
656 Mio. $
– –
-570
Geschlossen -958 $ –
PATH-Symbol
2964
UiPath
PATH
7,36 Mrd. $
– –
-4
Geschlossen -43 $ –
PCT-Symbol
2965
PureCycle Technologies
PCT
557 Mio. $
– –
-234
Geschlossen -1.898 $ –
PDD-Symbol
2966
Pinduoduo
PDD
113 Mrd. $
– –
-14
Geschlossen -1.068 $ –
PFSI-Symbol
2967
PennyMac Financial
PFSI
3,31 Mrd. $
– –
-46
Geschlossen -4.007 $ –
PRIM-Symbol
2968
Primoris Services
PRIM
3,5 Mrd. $
– –
-33
Geschlossen -3.271 $ –
PRME-Symbol
2969
Prime Medicine
PRME
666 Mio. $
– –
-27
Geschlossen -100 $ –
PSN-Symbol
2970
Parsons
PSN
5,24 Mrd. $
– –
-629
Geschlossen -32.953 $ –
PZZA-Symbol
2971
Papa John's
PZZA
596 Mio. $
– –
-277
Geschlossen -10.185 $ –
QSI-Symbol
2972
Quantum-Si Incorporated
QSI
306 Mio. $
– –
-3.094
Geschlossen -2.738 $ –
RBKB-Symbol
2973
Rhinebeck Bancorp
RBKB
202 Mio. $
– –
-2
Geschlossen -35 $ –
RELX-Symbol
2974
RELX
RELX
70,4 Mrd. $
– –
-99
Geschlossen -3.135 $ –
RMAX-Symbol
2975
Nicht mehr gelistet
RE/MAX Holdings
RMAX
– –
-21
Geschlossen -207 $ –
117 118
119
120 121

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Portfolio-Rückblick von Essential Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Essential Partners 3.035 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Anstieg um 1 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Essential Partners für Q3 2026 weist 182 neu, 877 erhöht, 993 reduziert und 183 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $. Der größte Verkauf betraf Walmart Inc mit einem geschätzten Wert von 777.762 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Essential Partners im Q3 2026 war Chime Financial: 7.629 Aktien im Wert von 203.237 $.
  • Essential Partners hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Essential Partners im Q3 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 777.762 $.
  • Essential Partners hat seine Position in Janus Henderson im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.024 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Essential Partners machen im Q3 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
  • Essential Partners eröffnete 182 neue Positionen und schloss 183 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Essential Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 219 Mio. $.

Auf Grundlage der von Essential Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .