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DRW Securities Portfolio-Positionen
AUM
4,11 Mrd. $
Umschlag
65,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+306,64 %
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,09 Mrd. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-256 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,38 %
Position
1.612
Neu
370
Aufgestockt
197
Reduziert
327
Geschlossen
684
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+115 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+63,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+49 Mio. $ |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+45,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+29,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+76,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+57,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+48,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,04 % |
| 3 | Technologie | 3,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,96 % |
| 5 | Energie | 1,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Energy Transfer Partners
ET
70,4 Mrd. $
| – | – |
-30.179
| Geschlossen | -582.454 $ | – |
|
1102
Ethan Allen Interiors
ETD
515 Mio. $
| – | – |
-16.374
| Geschlossen | -364.485 $ | – |
|
1103
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| – | – |
-3.597
| Geschlossen | -1,29 Mio. $ | – |
|
1104
Entergy
ETR
51,3 Mrd. $
| – | – |
-9.627
| Geschlossen | -1,08 Mio. $ | – |
|
1105
enCore Energy
EU
136 Mio. $
| – | – |
-36.595
| Geschlossen | -65.871 $ | – |
|
1106
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
3,15 Mrd. $
| – | – |
-71.673
| Geschlossen | -2,5 Mio. $ | – |
|
1107
Evolv Technologies
EVLV
837 Mio. $
| – | – |
-60.440
| Geschlossen | -365.661 $ | – |
|
1108
iShares MSCI Sweden ETF
EWD
1,04 Mrd. $
| – | – |
-28.514
| Geschlossen | -1,39 Mio. $ | – |
|
1109
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
1,2 Mrd. $
| – | – |
-135.105
| Geschlossen | -3,12 Mio. $ | – |
|
1110
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
| – | – |
-3.096
| Geschlossen | -261.426 $ | – |
|
1111
CALL
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,48 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -7,52 Mio. $ | – |
|
|
1112
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,48 Mrd. $
| – | – |
-90.596
| Geschlossen | -6,82 Mio. $ | – |
|
|
1113
Put
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
13,6 Mrd. $
| – | – |
-400.000
| Geschlossen | -15,4 Mio. $ | – |
|
1114
Exelixis
EXEL
16 Mrd. $
| – | – |
-11.590
| Geschlossen | -497.095 $ | – |
|
1115
Extreme Networks
EXTR
2,9 Mrd. $
| – | – |
-12.647
| Geschlossen | -190.716 $ | – |
|
1116
Ford
F
46,3 Mrd. $
| – | – |
-801.281
| Geschlossen | -9,25 Mio. $ | – |
|
|
1117
Put
Ford
F
46,3 Mrd. $
| – | – |
-1.000.000
| Geschlossen | -11,5 Mio. $ | – |
|
1118
First Advantage
FA
3,65 Mrd. $
| – | – |
-16.829
| Geschlossen | -197.909 $ | – |
|
1119
Fastenal
FAST
59,6 Mrd. $
| – | – |
-5.485
| Geschlossen | -254.504 $ | – |
|
1120
Ferguson
FERG
43,9 Mrd. $
| – | – |
-1.266
| Geschlossen | -295.307 $ | – |
|
1121
F5
FFIV
25,8 Mrd. $
| – | – |
-1.559
| Geschlossen | -451.065 $ | – |
|
1122
F&G Annuities & Life
FG
2,71 Mrd. $
| – | – |
-7.983
| Geschlossen | -202.129 $ | – |
|
1123
Fidelity National Information Services
FIS
19,4 Mrd. $
| – | – |
-7.961
| Geschlossen | -373.450 $ | – |
|
1124
FIVE9
FIVN
2,81 Mrd. $
| – | – |
-27.929
| Geschlossen | -423.682 $ | – |
|
1125
Flex
FLEX
28,3 Mrd. $
| – | – |
-10.137
| Geschlossen | -663.568 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DRW Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt DRW Securities 1.612 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 7,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
DRW Securities zog im Q2 2026 netto 256 Mio. $ ab, schloss 684 Positionen und reduzierte 327 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 76,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete DRW Securities eine neue Position in iShares Bitcoin Trust im Wert von 94,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von DRW Securities im Q2 2026 war iShares Bitcoin Trust: 2.833.903 Aktien im Wert von 94,3 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DRW Securities im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 77 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DRW Securities machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
- DRW Securities eröffnete 370 neue Positionen und schloss 684 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von DRW Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 4,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DRW Securities für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .