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DRW Securities Portfolio-Positionen
AUM
4,11 Mrd. $
Umschlag
65,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+306,64 %
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,09 Mrd. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-256 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,38 %
Position
1.612
Neu
370
Aufgestockt
197
Reduziert
327
Geschlossen
684
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+115 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+63,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+49 Mio. $ |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+45,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+29,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+76,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+57,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+48,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,04 % |
| 3 | Technologie | 3,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,96 % |
| 5 | Energie | 1,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Flowers Foods
FLO
1,3 Mrd. $
| – | – |
-59.914
| Geschlossen | -488.299 $ | – |
|
1127
Flywire
FLYW
2,4 Mrd. $
| – | – |
-24.352
| Geschlossen | -283.457 $ | – |
|
1128
Franco-Nevada
FNV
44,1 Mrd. $
| – | – |
-6.417
| Geschlossen | -1,59 Mio. $ | – |
|
1129
Nicht mehr gelistet
Amicus Therapeutics
FOLD
| – | – |
-70.670
| Geschlossen | -1,02 Mio. $ | – |
|
1130
Fastly Inc
FSLY
3,89 Mrd. $
| – | – |
-7.066
| Geschlossen | -205.337 $ | – |
|
1131
Federal Signal
FSS
6,91 Mrd. $
| – | – |
-3.544
| Geschlossen | -383.248 $ | – |
|
1132
Fortrea Holdings
FTRE
2,25 Mrd. $
| – | – |
-19.565
| Geschlossen | -184.302 $ | – |
|
1133
Fulcrum Therapeutics
FULC
281 Mio. $
| – | – |
-16.414
| Geschlossen | -125.895 $ | – |
|
1134
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,4 Mrd. $
| – | – |
-6.809
| Geschlossen | -578.901 $ | – |
|
1135
First Watch Restaurant Group
FWRG
672 Mio. $
| – | – |
-10.854
| Geschlossen | -113.749 $ | – |
|
1136
Genpact
G
6,83 Mrd. $
| – | – |
-9.867
| Geschlossen | -367.545 $ | – |
|
1137
Golub Capital BDC
GBDC
3,15 Mrd. $
| – | – |
-17.357
| Geschlossen | -219.739 $ | – |
|
1138
Nicht mehr gelistet
American Express Global Business Travel
GBTG
| – | – |
-66.920
| Geschlossen | -373.413 $ | – |
|
1139
The Greenbrier Companies
GBX
1,18 Mrd. $
| – | – |
-4.358
| Geschlossen | -229.448 $ | – |
|
1140
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
| – | – |
-2.269
| Geschlossen | -773.628 $ | – |
|
1141
GoDaddy
GDDY
14,3 Mrd. $
| – | – |
-5.673
| Geschlossen | -468.986 $ | – |
|
1142
Green Dot
GDOT
704 Mio. $
| – | – |
-69.759
| Geschlossen | -782.695 $ | – |
|
1143
GoodRx Holdings
GDRX
1,21 Mrd. $
| – | – |
-48.090
| Geschlossen | -94.256 $ | – |
|
1144
GDS Holdings
GDS
4,46 Mrd. $
| – | – |
-20.293
| Geschlossen | -817.604 $ | – |
|
1145
GE HealthCare
GEHC
32,3 Mrd. $
| – | – |
-6.435
| Geschlossen | -458.043 $ | – |
|
1146
GFL Environmental
GFL
19,9 Mrd. $
| – | – |
-5.414
| Geschlossen | -225.872 $ | – |
|
1147
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| – | – |
-3.207
| Geschlossen | -438.111 $ | – |
|
1148
Monte Rosa Therapeutics
GLUE
925 Mio. $
| – | – |
-14.296
| Geschlossen | -235.169 $ | – |
|
1149
Gentex
GNTX
4,35 Mrd. $
| – | – |
-21.154
| Geschlossen | -462.214 $ | – |
|
1150
Graphic Packaging
GPK
2,6 Mrd. $
| – | – |
-45.389
| Geschlossen | -451.166 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DRW Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt DRW Securities 1.612 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 7,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
DRW Securities zog im Q2 2026 netto 256 Mio. $ ab, schloss 684 Positionen und reduzierte 327 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 76,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete DRW Securities eine neue Position in iShares Bitcoin Trust im Wert von 94,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von DRW Securities im Q2 2026 war iShares Bitcoin Trust: 2.833.903 Aktien im Wert von 94,3 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DRW Securities im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 77 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DRW Securities machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
- DRW Securities eröffnete 370 neue Positionen und schloss 684 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von DRW Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 4,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DRW Securities für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .