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DRW Securities Portfolio-Positionen
AUM
4,11 Mrd. $
Umschlag
65,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+306,64 %
AUM
4,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,09 Mrd. $
(-43 %)
Kapitalfluss
-256 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,38 %
Position
1.612
Neu
370
Aufgestockt
197
Reduziert
327
Geschlossen
684
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+115 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+63,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+49 Mio. $ |
| 4 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+45,5 Mio. $ |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+29,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+77 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+76,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+57,5 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+48,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares China Large-Cap ETF
FXI
|
+32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,28 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,04 % |
| 3 | Technologie | 3,47 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,96 % |
| 5 | Energie | 1,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
| – | – |
-15.442
| Geschlossen | -632.947 $ | – |
|
1052
CareTrust REIT
CTRE
8,65 Mrd. $
| – | – |
-8.298
| Geschlossen | -304.121 $ | – |
|
1053
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-11.280
| Geschlossen | -396.379 $ | – |
|
1054
Cognizant
CTSH
31,8 Mrd. $
| – | – |
-9.801
| Geschlossen | -601.291 $ | – |
|
1055
Nicht mehr gelistet
Carnival PLC
CUK
| – | – |
-42.961
| Geschlossen | -1,11 Mio. $ | – |
|
1056
CVR Energy
CVI
5,85 Mrd. $
| – | – |
-30.727
| Geschlossen | -1,03 Mio. $ | – |
|
1057
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
| – | – |
-15.522
| Geschlossen | -1,11 Mio. $ | – |
|
1058
Curtiss-Wright
CW
17,2 Mrd. $
| – | – |
-600
| Geschlossen | -408.672 $ | – |
|
1059
Community West Bancshares
CWBC
704 Mio. $
| – | – |
-25.178
| Geschlossen | -586.647 $ | – |
|
1060
Casella Waste Systems
CWST
6,21 Mrd. $
| – | – |
-2.686
| Geschlossen | -213.107 $ | – |
|
1061
Crane NXT
CXT
3,27 Mrd. $
| – | – |
-17.792
| Geschlossen | -722.177 $ | – |
|
1062
Daktronics
DAKT
991 Mio. $
| – | – |
-26.982
| Geschlossen | -527.498 $ | – |
|
1063
Darling Ingredients
DAR
8,87 Mrd. $
| – | – |
-5.017
| Geschlossen | -310.301 $ | – |
|
1064
Deutsche Bank
DB
58,6 Mrd. $
| – | – |
-18.749
| Geschlossen | -607.604 $ | – |
|
1065
DuPont de Nemours
DD
18,4 Mrd. $
| – | – |
-1.883
| Geschlossen | -258.769 $ | – |
|
1066
Easterly Government Properties
DEA
1,07 Mrd. $
| – | – |
-9.477
| Geschlossen | -203.092 $ | – |
|
1067
Dell
DELL
290 Mrd. $
| – | – |
-10.311
| Geschlossen | -1,69 Mio. $ | – |
|
|
1068
Put
Dell
DELL
290 Mrd. $
| – | – |
-107.700
| Geschlossen | -17,7 Mio. $ | – |
|
1069
Dream Finders Homes
DFH
928 Mio. $
| – | – |
-25.084
| Geschlossen | -349.169 $ | – |
|
1070
Quest Diagnostics
DGX
26,7 Mrd. $
| – | – |
-2.175
| Geschlossen | -426.256 $ | – |
|
1071
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,2 Mrd. $
| – | – |
-2.156
| Geschlossen | -998.637 $ | – |
|
1072
Dick's Sporting Goods
DKS
14,3 Mrd. $
| – | – |
-2.050
| Geschlossen | -406.146 $ | – |
|
1073
Denison Mines
DNN
1,96 Mrd. $
| – | – |
-21.188
| Geschlossen | -74.793 $ | – |
|
1074
DocuSign
DOCU
15,9 Mrd. $
| – | – |
-28.522
| Geschlossen | -1,35 Mio. $ | – |
|
|
1075
Put
DocuSign
DOCU
15,9 Mrd. $
| – | – |
-41.300
| Geschlossen | -1,96 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DRW Securities für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt DRW Securities 1.612 Positionen im Wert von 4,11 Mrd. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 7,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
DRW Securities zog im Q2 2026 netto 256 Mio. $ ab, schloss 684 Positionen und reduzierte 327 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 76,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 86 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete DRW Securities eine neue Position in iShares Bitcoin Trust im Wert von 94,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von DRW Securities im Q2 2026 war iShares Bitcoin Trust: 2.833.903 Aktien im Wert von 94,3 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DRW Securities im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 77 Mio. $.
- DRW Securities hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 76,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DRW Securities machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,11 Mrd. $ aus.
- DRW Securities eröffnete 370 neue Positionen und schloss 684 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von DRW Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 4,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von DRW Securities für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .