Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
AUM
2,1 Mrd. $
Umschlag
12,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,1 %
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+454 Mio. $
(+28 %)
Kapitalfluss
+273 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,55 %
Position
2.357
Neu
197
Aufgestockt
796
Reduziert
438
Geschlossen
98
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide High Dividend ETF
ELCV
|
+26,9 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+26,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+26,3 Mio. $ |
| 4 |
Inspire 100 ETF
BIBL
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
|
+22,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+14,4 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+12,9 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
|
+12,1 Mio. $ |
| 5 |
Timothy Plan International ETF
TPIF
|
+11,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,8 % |
| 2 | Technologie | 4,66 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,32 % |
| 4 | Industrie | 2,08 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
83,3 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,47 % |
62.415
+1.624
| +3 % | +253.810 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
52
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
236 Mio. $
| 9,7 Mio. $ | 0,46 % |
501.671
+31.509
| +7 % | +612.028 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
53
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
315 Mio. $
| 9,6 Mio. $ | 0,46 % |
191.486
+23.724
| +14 % | +1,16 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
54
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,6 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,46 % |
362.426
+348.928
| +2.585 % | +9,21 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
55
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
279 Mio. $
| 9,39 Mio. $ | 0,45 % |
+413.399
| Neu | +9,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
56
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,1 Mrd. $
| 9,22 Mio. $ | 0,44 % |
57.096
+41.773
| +273 % | +5,89 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
57
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
2,94 Mrd. $
| 9,17 Mio. $ | 0,44 % |
117.476
+18.685
| +19 % | +1,37 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
58
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
118 Mrd. $
| 9,1 Mio. $ | 0,43 % |
47.787
+26.555
| +125 % | +4,54 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
59
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,7 Mrd. $
| 8,95 Mio. $ | 0,43 % |
212.109
+211.959
| +141.306 % | +8,96 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
|
60
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,5 Mrd. $
| 8,83 Mio. $ | 0,42 % |
194.201
-283.844
| -59 % | -12,9 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
61
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
590 Mio. $
| 8,37 Mio. $ | 0,4 % |
149.786
-192.906
| -56 % | -10,8 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
62
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,8 Mrd. $
| 8,05 Mio. $ | 0,38 % |
348.079
+15.751
| +5 % | +364.478 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
63
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 7,68 Mio. $ | 0,37 % |
99.555
-9.998
| -9 % | -733.595 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
64
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
| 7,56 Mio. $ | 0,36 % |
21.147
+764
| +4 % | +275.013 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
65
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 7,18 Mio. $ | 0,34 % |
93.759
-35.830
| -28 % | -2,77 Mio. $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
66
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,3 Mrd. $
| 6,96 Mio. $ | 0,33 % |
147.520
+135.142
| +1.092 % | +6,11 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
67
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
6,41 Mrd. $
| 6,89 Mio. $ | 0,33 % |
135.946
+119.898
| +747 % | +6,1 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
68
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 6,71 Mio. $ | 0,32 % |
13.410
+7.701
| +135 % | +3,7 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
69
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,56 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
135.649
+68.616
| +102 % | +3,48 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
70
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,1 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 0,32 % |
129.408
-5.304
| -4 % | -271.270 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
71
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
390 Mio. $
| 6,55 Mio. $ | 0,31 % |
49.223
-2.598
| -5 % | -341.104 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
72
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,9 Mrd. $
| 6,51 Mio. $ | 0,31 % |
128.773
-1.806
| -1 % | -91.224 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
73
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
| 6,32 Mio. $ | 0,3 % |
8.466
-1.127
| -12 % | -817.083 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
74
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,78 Mrd. $
| 6,17 Mio. $ | 0,29 % |
209.963
+6.951
| +3 % | +191.937 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
75
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,31 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | 0,29 % |
126.496
-14.144
| -10 % | -680.305 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Financial Designs 2.357 Positionen im Wert von 2,1 Mrd. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 1,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 273 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 197 neue Positionen und stockte 796 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis US Equity ETF: 217.490 Aktien im Wert von 27,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 14,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q2 2026 war Avantis US Equity ETF: 217.490 Aktien im Wert von 27,9 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Eventide High Dividend ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,4 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in JPMorgan Active Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,1 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 197 neue Positionen und schloss 98 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 2,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .