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Creative Financial Designs Posiciones de la cartera
AUM
USD 2100 M
Rotación
12.52%
Rendimiento estimado a 1 año
23.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2100 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 454 M
(+28%)
Flujo de capital
+USD 273 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.55%
Posición
2,357
Nuevas
197
Aumentadas
796
Reducidas
438
Cerradas
98
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide High Dividend ETF
ELCV
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 26.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+USD 26.3 M |
| 4 |
Inspire 100 ETF
BIBL
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
|
+USD 22.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 14.4 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 12.9 M |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+USD 12.6 M |
| 4 |
Pacer Trendpilot 100 ETF
PTNQ
|
+USD 12.1 M |
| 5 |
Timothy Plan International ETF
TPIF
|
+USD 11.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.8% |
| 2 | Tecnología | 4.66% |
| 3 | Atención médica | 2.32% |
| 4 | Industriales | 2.08% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 9.9 M | 0.47% |
62,415
+1,624
| +3% | +USD 254 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
52
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
LQTI
USD 233 M
| USD 9.7 M | 0.46% |
501,671
+31,509
| +7% | +USD 612 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
53
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
USD 311 M
| USD 9.6 M | 0.46% |
191,486
+23,724
| +14% | +USD 1.16 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
54
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 9.6 M | 0.46% |
362,426
+348,928
| +2,585% | +USD 9.21 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
55
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
USD 270 M
| USD 9.39 M | 0.45% |
+413,399
| Nuevas | +USD 9.4 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
56
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 9.22 M | 0.44% |
57,096
+41,773
| +273% | +USD 5.89 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
57
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
USD 2901 M
| USD 9.17 M | 0.44% |
117,476
+18,685
| +19% | +USD 1.37 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
58
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 9.1 M | 0.43% |
47,787
+26,555
| +125% | +USD 4.54 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
59
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 8.95 M | 0.43% |
212,109
+211,959
| +141,306% | +USD 8.96 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
60
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 8.83 M | 0.42% |
194,201
-283,844
| -59% | -USD 12.9 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
61
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
USD 625 M
| USD 8.37 M | 0.4% |
149,786
-192,906
| -56% | -USD 10.8 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
62
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 8.05 M | 0.38% |
348,079
+15,751
| +5% | +USD 364 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
63
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 7.68 M | 0.37% |
99,555
-9,998
| -9% | -USD 734 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
64
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 7.56 M | 0.36% |
21,147
+764
| +4% | +USD 275 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
65
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 7.18 M | 0.34% |
93,759
-35,830
| -28% | -USD 2.77 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
66
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 6.96 M | 0.33% |
147,520
+135,142
| +1,092% | +USD 6.11 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
67
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
USD 6196 M
| USD 6.89 M | 0.33% |
135,946
+119,898
| +747% | +USD 6.1 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
68
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.71 M | 0.32% |
13,410
+7,701
| +135% | +USD 3.7 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
69
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3727 M
| USD 6.7 M | 0.32% |
135,649
+68,616
| +102% | +USD 3.48 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
70
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 6.7 M | 0.32% |
129,408
-5,304
| -4% | -USD 271 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
71
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
USD 408 M
| USD 6.55 M | 0.31% |
49,223
-2,598
| -5% | -USD 341 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
72
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 6.51 M | 0.31% |
128,773
-1,806
| -1% | -USD 91.2 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
73
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 6.32 M | 0.3% |
8,466
-1,127
| -12% | -USD 817 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
74
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3755 M
| USD 6.17 M | 0.29% |
209,963
+6,951
| +3% | +USD 192 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
75
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2267 M
| USD 6.12 M | 0.29% |
126,496
-14,144
| -10% | -USD 680 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Financial Designs en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Financial Designs mantenía 2,357 posiciones por un valor de USD 2100 M, un aumento de 28% frente a los USD 1645 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Creative Financial Designs destinó USD 273 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 197 nuevas posiciones y aumentó 796 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Avantis US Equity ETF: 217,490 acciones con un valor de USD 27.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, por un valor estimado de USD 14.4 M.
- La mayor compra de Creative Financial Designs en T2 2026 fue Avantis US Equity ETF: 217,490 acciones por un valor de USD 27.9 M.
- Creative Financial Designs fue quien más aumentó su posición en Eventide High Dividend ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Creative Financial Designs durante T2 2026 fue en Vanguard Russell 1000 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 14.4 M.
- Creative Financial Designs cerró por completo su posición en JPMorgan Active Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Financial Designs representan 21% de su cartera de USD 2100 M en T2 2026.
- Creative Financial Designs abrió 197 posiciones nuevas y cerró 98 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Financial Designs aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2100 M.
Según el Informe 13F de Creative Financial Designs correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.