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Creative Financial Designs 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.2억
회전율
11.41%
1년 추정 수익률
15.38%
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.94%
1년 예상 수익률
+15.38%
3년 예상 수익률
+58.82%
5년 예상 수익률
+50.99%
10년 예상 수익률
+153.64%
AUM
US$22.2억
AUM 성장
+US$1.16억
(+5.5%)
자금 흐름
+US$1.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.58%
보유액
2,454
신규
195
증가
787
축소
479
청산됨
85
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2823만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2125만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$1915만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$1614만 |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$1556만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$3670만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$2166만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$2057만 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$862만 |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$815만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.25% |
| 2 | 정보기술 | 5% |
| 3 | 헬스케어 | 2.13% |
| 4 | 임의소비재 | 2.08% |
| 5 | 산업재 | 1.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
US$13.6억
| US$999만 | 0.45% |
+207,525
| 신규 | +US$1029만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
52
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$832억
| US$983만 | 0.44% |
63,359
+944
| +2% | +US$15.3만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
53
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1121억
| US$962만 | 0.43% |
49,133
+1,346
| +3% | +US$24.8만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
54
Caterpillar
CAT
US$2675억
| US$957만 | 0.43% |
11,801
+139
| +1% | +US$11.8만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
55
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210억
| US$916만 | 0.41% |
186,203
+106,838
| +135% | +US$530만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
56
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29.7억
| US$898만 | 0.41% |
121,998
+4,522
| +4% | +US$34.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
57
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$838만 | 0.38% |
16,345
+540
| +3% | +US$25만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
58
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$835만 | 0.38% |
377,939
+29,860
| +9% | +US$67.8만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
59
Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF
PIZ
US$5.82억
| US$828만 | 0.37% |
156,179
+6,393
| +4% | +US$34.1만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
60
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$110억
| US$814만 | 0.37% |
275,153
-66,284
| -19% | -US$198만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
61
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$256억
| US$799만 | 0.36% |
168,475
+20,955
| +14% | +US$97.6만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
62
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$408억
| US$799만 | 0.36% |
140,989
-631,908
| -82% | -US$3670만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
63
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$204억
| US$786만 | 0.35% |
51,824
-5,272
| -9% | -US$78.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
64
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1248억
| US$732만 | 0.33% |
101,790
+2,235
| +2% | +US$16.9만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
65
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144억
| US$730만 | 0.33% |
61,701
+34,117
| +124% | +US$402만 |
2026 Q2
1분기
|
|
66
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310억
| US$725만 | 0.33% |
183,106
-4,412
| -2% | -US$17.8만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
67
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$164억
| US$724만 | 0.33% |
139,857
+10,449
| +8% | +US$54.2만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
|
68
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26.5억
| US$714만 | 0.32% |
159,943
-177,193
| -53% | -US$815만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
69
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.53조
| US$701만 | 0.32% |
20,371
-776
| -4% | -US$26.9만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
70
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$40.6억
| US$698만 | 0.32% |
136,472
+823
| +0.6% | +US$4.35만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
71
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.24조
| US$678만 | 0.31% |
13,624
+214
| +2% | +US$10.8만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
72
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$414억
| US$665만 | 0.3% |
95,962
+6,850
| +8% | +US$47.1만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
73
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$661만 | 0.3% |
131,305
+2,532
| +2% | +US$12.8만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
|
74
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
US$73.6억
| US$660만 | 0.3% |
230,076
-712,491
| -76% | -US$2057만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
75
American Century Focused Dynamic Growth ETF
FDG
US$4.07억
| US$652만 | 0.29% |
48,643
-580
| -1% | -US$7.63만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Financial Designs의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Creative Financial Designs 측은 US$22.2억 상당의 2,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Creative Financial Designs 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.54억 규모를 투입해 신규 포지션 195개를 개설하고 기존 보유 종목 787개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eaton Vance Income Opportunities ETF 주식으로, 207,525주를 보유했으며 가치는 US$999만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3670만 규모 줄였어요.
- Creative Financial Designs의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Eaton Vance Income Opportunities ETF 주식으로, US$999만 상당의 207,525주를 매수했어요.
- Creative Financial Designs 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2823만 규모예요.
- Creative Financial Designs의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$3670만예요.
- Creative Financial Designs 측은 2026년 3분기에 Sila Realty Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$68.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Financial Designs의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.2억 중 21% 비중을 차지해요.
- Creative Financial Designs 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 195개를 편입하고 85개를 청산했어요.
- Creative Financial Designs의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$22.2억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Creative Financial Designs의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.